Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,36 % |
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,25 % |
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,20 % |
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,56 % |
Unbekannt | 2,53 % |
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,22 % |
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,73 % |
Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 1,15 % |
Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,13 % |
Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 1,05 % |
Summe: | 23,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 HKD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 HKD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 2.000,00 NZD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,36 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) im Asien-Pazifik-Raum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japan. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 65,950 HKD -0,410 HKD · -0,62 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,844 EUR -0,083 EUR · -1,05 % · unbekannt |