Invesco Asia Asset Allocation Fund A HKD monthly Dis.
- WKN
- A117PQ
- ISIN
- LU1075207677
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,155 HKD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,125 HKD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,025 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A HKD monthly Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,27 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,27 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,41 % |
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,35 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,17 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,61 % |
| STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 2,46 % |
JD.com Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 2,11 % |
| QUANTA COMPUTER INC. TA10 Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009 | 2,09 % |
| VARUN BEVERAGES LTD IR 2 Aktie · WKN A40PRQ · ISIN INE200M01039 | 2,03 % |
| Summe: | 30,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 HKD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 CAD | |
| CZK | Thesaurierend | 2,50 – 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 CZK | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 NZD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,40 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A HKD monthly Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A HKD monthly Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A HKD monthly Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 70,250 HKD -0,030 HKD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,036 EUR +0,054 EUR · +0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A HKD monthly Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30 % | 11,72 % | 9,73 % | 9,58 % | 9,74 % | 9,07 % |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -8,34 % | -8,48 % | -17,20 % | -38,42 % | -38,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,28 | 71,68 | 72,11 | 72,70 | 98,84 | 98,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 59,86 | 59,86 | 59,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,29 | 69,89 | 69,27 | 67,12 | 74,80 | 79,58 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A HKD monthly Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | -7,82 % | +2,25 % | -2,34 % | -5,44 % | -19,24 % |
| Relativer Return | -6,74 % | +4,77 % | -2,18 % | -28,27 % | -50,54 % | -68,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,74 % | +1,56 % | -0,18 % | -0,92 % | -1,17 % | -0,97 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,15 % | +12,33 % | -0,37 % | -16,58 % | -1,44 % | +3,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,23 % | +0,07 % | -0,43 % | +0,02 % | -0,30 % |
| Excess Return | +3,60 % | +4,54 % | +2,11 % | -15,40 % | +0,86 % | -25,05 % |