Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD

WKN A117PQ

ISIN LU1075207677

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A117PQ

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1075207677

gestern, 08:00:00 •

7,844 EUR

-0,083 EUR-1,05 %

Geld

7,844 EUR

Brief

8,256 EUR

Fondsvolumen

195,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,36 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,25 %
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67	3,20 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,56 %
US TREASURY T-BILL MAR 07 23 Unbekannt	2,53 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,22 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	1,73 %
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442	1,15 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	1,13 %
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014	1,05 %
Summe:	23,18 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1075207677 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	10.000,00 HKD
LU1075212750	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 AUD
LU1075212834	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 CAD
LU0955868137	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU0482498259	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU1075207321	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU1075207594	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU2210775719	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	10.000,00 HKD
LU0580551074	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	10.000,00 HKD
LU1075213055	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	2.000,00 NZD
LU0367026217	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 USD
LU0367026134	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 USD
LU1297938562	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 USD
LU0941602780	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 USD
LU0955864656	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 USD
LU0482498333	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	800.000,00 EUR
LU0367026308	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1380457736	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0367026480	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,19 %	nein	500,00 EUR
LU0607521332	USD	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	1.500,00 USD
LU2367677106	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1934329134	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	12,50 Mio. USD
LU0955860829	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701628460	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds Asien

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) im Asien-Pazifik-Raum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japan. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.

Stammdaten zu Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Chris Lau, Chang Hwan Sung, William Yuen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
195,13 Mio. USD182,98 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
23. Juli 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	65,950 HKD -0,410 HKD · -0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,410 HKD · -0,62 %	65,950 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	69,420 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,470 HKD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	7,844 EUR -0,083 EUR · -1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,083 EUR · -1,05 %	7,844 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,256 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,413 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD

Volatilität: 1 Monat
10,43 %
3 Monate
9,88 %
1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
10,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,29 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
-21,47 %
3 Jahre
-38,42 %
5 Jahre
-38,42 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
67,92
3 Monate
70,44
1 Jahr
76,77
3 Jahre
98,84
5 Jahre
98,84
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
65,65
3 Monate
65,11
1 Jahr
59,86
3 Jahre
59,86
5 Jahre
59,86
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
66,67
3 Monate
67,67
1 Jahr
68,10
3 Jahre
80,15
5 Jahre
81,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,43 %	9,88 %	10,59 %	10,89 %	10,16 %	–
Maximaler Verlust	-3,29 %	-6,72 %	-21,47 %	-38,42 %	-38,42 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	55,56 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	67,92	70,44	76,77	98,84	98,84	–
Tiefstkurs (in EUR)	65,65	65,11	59,86	59,86	59,86	–
Durchschnittspreis (in EUR)	66,67	67,67	68,10	80,15	81,60	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,12 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-8,51 %
3 Jahre
-2,07 %
5 Jahre
-11,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-4,25 %
3 Jahre
-40,81 %
5 Jahre
-46,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-1,45 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,40 %
2022
-16,58 %
2021
-1,44 %
2020
+3,07 %
2019
+7,32 %
2018
-7,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
-1,40 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,42 %
2 Jahre
-26,33 %
3 Jahre
-2,52 %
4 Jahre
-16,49 %
5 Jahre
-21,92 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,12 %	+0,04 %	-8,51 %	-2,07 %	-11,86 %	–
Relativer Return	+1,25 %	-3,49 %	-4,25 %	-40,81 %	-46,01 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,25 %	-1,18 %	-0,36 %	-1,45 %	-1,02 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,40 %	-16,58 %	-1,44 %	+3,07 %	+7,32 %	-7,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,08 %	-1,40 %	-0,08 %	-0,41 %	-0,48 %	–
Excess Return	-11,42 %	-26,33 %	-2,52 %	-16,49 %	-21,92 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.