INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
16,200 EUR -0,01 -0,06% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616901 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,700 ( n.a. ) Eröffnung 16,20 Hoch / Tief (heute) 16,20 / 16,20 Fondsvolumen 3,27 Mrd. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 16,200 ( n.a. ) Vortag 16,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,39 / 15,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +6,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,20 EUR -0,01 -0,06% 15.12. 08:00:00 16,200 / 16,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +2,08% +6,58% +10,05% n.a. n.a.
relativer Return -2,72% -4,34% -0,69% -22,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,72% -1,47% -0,06% -0,72% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,54% +9,25% -5,58% +5,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,30 +0,49 +0,53 n.a. n.a.
Excess Return +6,60% +17,15% +10,20% +14,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,88% 4,45% 6,78% n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -1,47% -3,21% -13,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +1,01% +2,63% +3,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% +0,12% -1,66% -3,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,39 16,39 16,39 16,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,14 15,79 15,20 13,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,26 16,11 15,77 15,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,41% LONG GILT FUTURE MAR 27 18
9,02% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
8,91% EURO BUND FUTURE DEC 07 17
7,37% FTSE 100 IDX FUT FUTURE DEC 15 17
7,29% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
7,09% EURO STOXX 50 FUTURE DEC 15 17
6,09% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
6,08% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
6,07% Netherlands Government Bond 0% 15.04.2018
6,07% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 16.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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