Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Belt and Road Debt Fund E EUR Acc. Hedged

WKN: A2P3T4

ISIN: LU1889098338

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2P3T4

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1889098338

gestern, 08:00:00 • KVG

8,443 EUR

-0,022 EUR-0,26 %

Geld

8,443 EUR

Brief

8,704 EUR

Fondsvolumen

401,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Belt and Road Debt Fund E EUR Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67	3,70 %
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/29-38) Reg.S Anleihe · WKN A3LEC4 · ISIN XS2542166231	2,45 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33	2,42 %
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWT3 · ISIN XS2654057970	2,39 %
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A2859F · ISIN XS2264055182	2,38 %
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S Anleihe · WKN A19RNM · ISIN XS1709535097	2,16 %
Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2023(33/53) Reg.S Anleihe · WKN A3LNAF · ISIN USJ54675BC69	2,01 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396	1,85 %
AVIC Intl Finance & Inv. Ltd. DL-Bonds 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282SP · ISIN XS2231903084	1,68 %
Syngenta Finance N.V. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A19ZTN · ISIN USN84413CG11	1,67 %
Summe:	22,71 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1889098338 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	500,00 EUR
LU1889098254	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	1.500,00 CHF
LU2356650262	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU1889097959	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU2065165933	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU1934327435	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	10.000,00 SEK
LU1889097876	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	1.500,00 USD
LU2065166071	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	1.500,00 USD
LU1934327781	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	1.500,00 USD
LU1889099146	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	800.000,00 EUR
LU1889099229	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	800.000,00 EUR
LU1889098098	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2232150685	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1889098411	EUR	Thesaurierend	–	2,19 %	nein	1.000,00 EUR
LU1934327864	USD	Ausschüttend	–	2,19 %	nein	1.500,00 USD
LU1934329217	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1889098841	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.500,00 CHF
LU1981111633	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1889098767	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1981111716	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 GBP
LU1889098684	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.500,00 USD
LU1889098924	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	1.500,00 USD
LU1775982595	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Belt and Road Debt Fund E EUR Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Belt and Road Debt Fund E EUR Acc. Hedged

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, wobei ein thematischer Ansatz verfolgt werden soll. Der Fonds konzentriert sich auf die 'Belt and Road Initiative'. Dies ist eine systematische Initiative und bedeutende Entwicklungsstrategie der chinesischen Regierung zur Förderung der Verbindungen über Land und See zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika und ihren angrenzenden Meeren zur Bildung und Stärkung wirtschaftlicher Partnerschaften und Kooperation zwischen diesen Regionen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von der Belt and Road Initiative profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu Invesco Belt and Road Debt Fund E EUR Acc. Hedged

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Yifei Ding, Norbert Ling
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
401,82 Mio. USD380,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,443 EUR -0,022 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,022 EUR · -0,26 %	8,443 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,704 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,261 EUR 3,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Belt and Road Debt Fund E EUR Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
3,55 %
3 Monate
2,95 %
1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-6,93 %
3 Jahre
-31,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,59
3 Monate
8,59
1 Jahr
8,59
3 Jahre
11,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,47
3 Monate
8,41
1 Jahr
7,88
3 Jahre
7,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,55
3 Monate
8,50
1 Jahr
8,30
3 Jahre
9,24
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,55 %	2,95 %	3,51 %	4,35 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,46 %	-1,46 %	-6,93 %	-31,51 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,59	8,59	8,59	11,42	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,47	8,41	7,88	7,82	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,55	8,50	8,30	9,24	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Belt and Road Debt Fund E EUR Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-24,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-6,06 %
1 Jahr
-16,77 %
3 Jahre
-35,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,49 %
2023
+0,11 %
2022
-20,69 %
2021
-5,63 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
-1,15 %
3 Jahre
-1,90 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,80 %
2 Jahre
-9,72 %
3 Jahre
-22,56 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,88 %	-0,12 %	-0,04 %	-24,00 %	–	–
Relativer Return	-3,74 %	-6,06 %	-16,77 %	-35,60 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,74 %	-2,06 %	-1,52 %	-1,21 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,49 %	+0,11 %	-20,69 %	-5,63 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,08 %	-1,15 %	-1,90 %	–	–	–
Excess Return	-3,80 %	-9,72 %	-22,56 %	–	–	–