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Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S GBP Acc.

WKN: A3EBPZ
A3EBPZ

ISIN: LU2161010652
LU2161010652

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A3EBPZ
A3EBPZ

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU2161010652
LU2161010652

gestern, 08:00:00 •

9,555 EUR

-0,040 EUR-0,42 %

Geld

9,555 EUR

Brief

9,555 EUR

Fondsvolumen

67,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S GBP Acc.

Wertpapiername	Anteil
CHINA MOLYBDENUM A YC1 Aktie · WKN A1W1WQ · ISIN CNE100001NR0	9,01 %
ZIJIN MINING GRP A YC-,10 Aktie · WKN A0MT5C · ISIN CNE100000B24	8,82 %
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	8,24 %
LUZHOU LAO JIAO CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M3U0 · ISIN CNE000000GF2	7,73 %
HAIER SMART HOME CO.A YC1 Aktie · WKN A0M3SA · ISIN CNE000000CG9	3,85 %
SHENZHEN MINDRAY YC1 Aktie · WKN A2PG6H · ISIN CNE100003G67	3,82 %
WANHUA CHEMICAL GR.CO.YC1 Aktie · WKN A0M4FC · ISIN CNE0000016J9	3,77 %
FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 Aktie · WKN A0M3H1 · ISIN CNE000000230	3,38 %
JIANGSU HENGLI HYDR.A YC1 Aktie · WKN A1JYND · ISIN CNE1000019R4	3,33 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8	3,18 %
Summe:	55,13 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2161010652 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2091568142	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.500,00 CHF
LU2091569462	CNH	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	10.000,00 CNY
LU2091568498	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU2091568571	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.500,00 CHF
LU2091568654	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	800.000,00 EUR
LU2091568738	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	800.000,00 EUR
LU2091568811	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2091568902	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,75 %	nein	500,00 EUR
LU2091569033	EUR	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	1.000,00 EUR
LU2210775800	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2161010579	GBP	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2210778739	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2091569116	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.500,00 CHF
LU2356652391	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	10.000,00 CNY
LU2091569207	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.000,00 EUR
LU2091569389	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S GBP Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien China A-Shares

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S GBP Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Chris Liu, Kehong Jiang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
67,42 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
14. Mai 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,200 GBP -0,040 GBP · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 GBP · -0,49 %	8,200 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,200 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,555 EUR -0,040 EUR · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,42 %	9,555 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,555 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S GBP Acc.

Volatilität: 1 Monat
19,29 %
3 Monate
19,66 %
1 Jahr
17,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,03 %
3 Monate
-6,49 %
1 Jahr
-28,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,42
3 Monate
8,42
1 Jahr
9,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,81
3 Monate
6,92
1 Jahr
6,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,16
3 Monate
7,80
1 Jahr
8,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,29 %	19,66 %	17,22 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,03 %	-6,49 %	-28,14 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,42	8,42	9,63	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,81	6,92	6,92	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,16	7,80	8,35	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund S GBP Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,41 %
3 Monate
+11,75 %
1 Jahr
-11,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,05 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-18,30 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,41 %	+11,75 %	-11,82 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,05 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,06 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-18,30 %	–	–	–	–	–