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Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

WKN 921809

ISIN LU0100597557

Emittent Invesco Management S.A.

WKN 921809

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU0100597557

gestern, 08:00:00 •

92,959 EUR

+0,292 EUR+0,31 %

Geld

92,959 EUR

Brief

92,959 EUR

Fondsvolumen

88,66 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

Wertpapiername	Anteil
BROOKFIELD CORP C/P MAY 04 23 Unbekannt	2,42 %
ORACLE CORP C/P MAY 11 23 Unbekannt	2,42 %
HCP INC C/P MAY 02 23 Unbekannt	2,42 %
SUMITOMO MITSUI C/D 3.000 JUL 03 23 Anleihe · ISIN US86565FMJ83	2,41 %
ARROW ELECTRONIC C/P MAY 04 23 Unbekannt	2,18 %
PARAMOUNT GLOBAL C/P MAY 03 23 Unbekannt	2,18 %
HARLEY-DAVIDSN C/P MAY 08 23 Unbekannt	2,12 %
VW GRP AMER 20/23 144A Unbekannt	2,06 %
Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KMVL · ISIN US49271VAL45	1,97 %
KINDER MORGAN 2023 144A Anleihe · WKN A1HS3F · ISIN US49456BAB71	1,89 %
Summe:	22,07 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0100597557 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0028121183	USD	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	1.500,00 USD
LU1934330579	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,49 %	nein	650,00 USD
LU1938550917	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1814059538	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
88,66 Mio. USD82,91 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. August 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,910 USD +0,025 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,025 USD · +0,03 %	99,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	99,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	92,959 EUR +0,292 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,292 EUR · +0,31 %	92,959 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	92,959 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

Volatilität: 1 Monat
0,27 %
3 Monate
0,55 %
1 Jahr
0,53 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-3,16 %
10 Jahre
-3,16 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
80,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,88
3 Monate
99,88
1 Jahr
99,88
3 Jahre
99,88
5 Jahre
99,88
10 Jahre
99,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,57
3 Monate
98,63
1 Jahr
96,29
3 Jahre
96,29
5 Jahre
91,89
10 Jahre
89,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,73
3 Monate
99,30
1 Jahr
97,76
3 Jahre
97,27
5 Jahre
96,01
10 Jahre
93,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,27 %	0,55 %	0,53 %	0,38 %	0,69 %	0,49 %
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,11 %	-0,32 %	-1,05 %	-3,16 %	-3,16 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	78,33 %	80,83 %
Höchstkurs (in EUR)	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88
Tiefstkurs (in EUR)	99,57	98,63	96,29	96,29	91,89	89,77
Durchschnittspreis (in EUR)	99,73	99,30	97,76	97,27	96,01	93,13

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,50 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
+3,04 %
3 Jahre
+8,40 %
5 Jahre
+18,70 %
10 Jahre
+36,69 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,30 %
2022
+7,09 %
2021
+7,38 %
2020
-6,71 %
2019
+5,17 %
2018
+6,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,32 %
2 Jahre
+3,85 %
3 Jahre
+4,23 %
4 Jahre
+2,40 %
5 Jahre
+2,87 %
10 Jahre
+1,75 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,82 %
2 Jahre
+3,54 %
3 Jahre
+4,90 %
4 Jahre
+7,51 %
5 Jahre
+10,20 %
10 Jahre
+9,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,50 %	-0,94 %	+3,04 %	+8,40 %	+18,70 %	+36,69 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,30 %	+7,09 %	+7,38 %	-6,71 %	+5,17 %	+6,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,32 %	+3,85 %	+4,23 %	+2,40 %	+2,87 %	+1,75 %
Excess Return	+2,82 %	+3,54 %	+4,90 %	+7,51 %	+10,20 %	+9,12 %

Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.C USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

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