MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INC...

Fonds
114,020 EUR +0,11 +0,10% 23.11.2017, 14:03:18
WKN: 921726 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099840620 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 114,02 Hoch / Tief (heute) 114,02 / 114,02 Fondsvolumen 301,38 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 113,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,51 / 110,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +3,63%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INC...
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 113,96 EUR +0,46 +0,41% 23.11. 12:25:32 113,880 / 115,280
KAG (EUR) 114,56 EUR -0,03 -0,03% 22.11. 08:00:00 114,560 / 114,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,13% +3,63% +3,37% +15,31% +33,72%
relativer Return -0,78% -4,37% -5,96% -22,88% -41,51% -38,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -1,48% -0,51% -0,72% -0,89% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,34% +2,25% -0,75% +4,78% +4,94% +7,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,53 +0,28 +0,44 +0,53 -0,17
Excess Return +3,65% +3,55% +3,52% +7,36% +11,25% -12,18%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 2,18% 2,32% 4,20% 3,94% 5,31%
max. Verlust -1,28% -1,28% -1,68% -9,41% -9,41% -16,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,83% +1,69% +1,97% +2,65% +2,97%
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% -0,90% -3,51% -3,51% -5,90%
Höchstkurs 116,40 116,40 116,40 118,97 118,97 118,97
Tiefstkurs 113,90 113,79 111,03 107,14 103,22 83,67
Durchschnittspreis 115,14 114,90 114,34 113,21 111,09 104,45

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 55% seines Vermögens in anderen Währungen als Euro (EUR) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken. Der Fonds folgt keinem Referenzindex. Deswegen ist er frei in der Wahl der Anlageklassen und -strategien sowie der eingesetzten Finanzinstrumente und deren Gewichtung.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 EUR (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
7,50% JB FI Global Low Inv Grade-EUR LU
6,25% Germany 0,250% DE
6,21% Germany- 0,250% DE
5,86% US Treasury Bonds 1,625% US
5,15% JB FI EM Hard Currency-USD LU
4,12% Italy 3,500% IT
4,09% JB FI Global High InvGrade-EUR LU
3,73% JB EF Special Value-USD h LU
3,17% iShares MSCI World Mom Fact IE
2,59% US Treasury Bonds 1,625% US_
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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