JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
115,000 EUR -0,09 -0,08% 27.06.2017, 19:58:30
WKN: 921726 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099840620 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 114,96 Hoch / Tief (heute) 115,03 / 114,96 Fondsvolumen 308,52 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 115,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,09 / 109,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +4,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,00 EUR +0,03 +0,03% 27.06. 09:50:20 114,950 / 116,370
KAG (EUR) 115,73 EUR +0,08 +0,07% 26.06. 08:00:00 115,730 / 115,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,29% +4,44% +6,16% +17,83% +26,35%
relativer Return -0,46% -1,09% -15,23% -26,83% -42,50% -33,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,37% -1,37% -0,86% -0,92% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +2,25% -0,75% +4,78% +4,94% +7,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,18 +0,45 +0,63 +0,68 -0,39
Excess Return +4,46% +1,60% +6,01% +10,92% +14,79% -28,95%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,67% 2,64% 4,35% 4,01% 5,52%
max. Verlust -0,24% -0,53% -2,30% -9,41% -9,41% -19,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,89% +2,57% +3,36% +3,36% +3,36%
1-Monats-Tief +0,35% +0,20% -0,84% -3,58% -3,58% -6,90%
Höchstkurs 115,73 115,73 115,73 118,97 118,97 118,97
Tiefstkurs 115,29 114,09 110,60 107,14 102,76 83,67
Durchschnittspreis 115,50 115,20 113,50 112,73 110,24 104,17

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
6,75% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z LU
6,08% Germany 0,250%_DE
6,04% Germany 0,250% DE
5,13% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z LU
3,29% Italy 1,150% IT
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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