Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,453 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,398 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,391 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Electricidad Firme de Mex.Hldg DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KV89 · ISIN USP3631MAA38 | 1,40 % |
Türkiye Petrol Rafinerileri AS DL-Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19QW7 · ISIN XS1686704948 | 1,33 % |
BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R7XZ · ISIN XS2052951600 | 1,32 % |
The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(24) Reg.S Anleihe · WKN A2RT0S · ISIN XS1901860160 | 1,30 % |
BC MERC.D.N. 21/UND REGS Anleihe · WKN A3KZHJ · ISIN USP1401KAA99 | 1,28 % |
ABQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282AC · ISIN XS2227862583 | 1,27 % |
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841 | 1,27 % |
OCP S.A. 14/24 | 1,25 % |
E+S A.T+D BK. 19/24 MTN Anleihe · WKN A2R2LF · ISIN XS1827041721 | 1,24 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,24 % |
Summe: | 12,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu erreichen. Mindestens 70 % des Fonds sind in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) investiert, die von Unternehmen oder Staaten ausgegeben werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind und im Schnitt eine kurze Duration aufweisen. Schuldverschreibungen mit kurzer Duration sind in der Regel Anleihen, die eine verhältnismäßig kurze verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit (Tag, an dem die Anleihe zurückgezahlt wird) und eine verhältnismäßig niedrigere Duration* aufweisen können. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade haben. Der Fonds kann bis zu 80 % in Sub-Investment-Grade-Anleihen anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage ein Mindestrating von CCC aufweisen. Zudem kann der Fonds bis zu 30 % in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,110 USD +0,080 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,938 EUR -0,054 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |