KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Fonds
123,650 USD -0,24 -0,19% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 632989 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000722574 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 128,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,65 Hoch / Tief (heute) 123,65 / 123,65 Fondsvolumen 38,43 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 123,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,32 / 103,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +18,26%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,65 USD -0,24 -0,19% 14.08. 08:00:00 123,650 / 128,590
KAG (EUR) 108,43 EUR -0,24 -0,22% 14.08. 08:00:00 108,433 / 112,765

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,55% +10,52% +22,37% +27,55% +97,43% +182,47%
relativer Return* +0,09% +0,74% +0,82% -9,15% -8,65% -20,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,09% +0,24% +0,07% -0,27% -0,15% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +12,32% +0,92% +14,59% +4,91% +33,52% +34,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +1,66 +0,70 +0,64 +0,81 +0,20
Excess Return +18,28% +35,30% +30,48% +39,20% +65,65% +70,27%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 6,35% 10,15% 13,24% 12,82% 20,92%
max. Verlust -1,26% -2,51% -8,57% -17,36% -20,62% -47,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,31% +2,46% +3,66% +10,79% +10,88% +13,14%
1-Monats-Tief +1,31% +1,13% -2,96% -7,73% -7,73% -20,31%
Höchstkurs 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32
Tiefstkurs 121,67 116,86 106,04 81,29 75,20 32,56
Durchschnittspreis 122,75 120,46 116,08 103,83 99,50 77,83

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,35 USD (15.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,24% UnitedHealth Group Inc
2,22% AT&T Inc
1,75% Visa Inc
1,71% Alphabet Inc
1,62% PepsiCo Inc
1,54% Procter & Gamble Co/The
1,51% Accenture PLC
1,49% Valero Energy Corp
1,49% Automatic Data Processing Inc
1,39% Broadridge Financial Solutions Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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