KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Fonds
118,250 USD -0,01 -0,01% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 632989 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000722574 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 122,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,25 Hoch / Tief (heute) 118,25 / 118,25 Fondsvolumen 34,70 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 118,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,33 / 104,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +12,64%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,25 USD -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 118,250 / 122,980
KAG (EUR) 96,52 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 96,520 / 100,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% +4,00% +0,90% +21,34% +110,34% +131,21%
relativer Return -2,14% -1,86% -8,01% -12,42% -7,33% -26,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -0,62% -0,69% -0,37% -0,13% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,02% +0,92% +14,59% +4,91% +33,52% +34,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +1,80 +0,66 +0,70 +1,03 +0,14
Excess Return +15,87% +45,12% +28,68% +42,75% +88,64% +47,58%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 5,98% 7,84% 13,20% 12,79% 21,30%
max. Verlust -0,52% -0,71% -4,75% -20,62% -20,62% -52,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,22% +4,34% +4,34% +7,46% +10,31% +10,31%
1-Monats-Tief +2,22% +1,20% -2,44% -7,46% -7,46% -22,26%
Höchstkurs 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33
Tiefstkurs 117,17 113,01 104,15 81,29 65,44 32,56
Durchschnittspreis 118,86 116,38 110,05 100,54 94,15 74,76

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,35 USD (15.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,13% AT + T INC. DL 1
2,09% UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,06% VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,88% PROCTER GAMBLE
1,80% PEPSICO INC. DL-,0166
1,56% VISA INC. CL. A DL -,0001
1,56% ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,54% ACCENTURE PLC A DL-000025
1,46% AETNA INC. DL-,01
1,37% LOCKHEED MARTIN DL 1
Stand: 31.12.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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