KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Fonds
93,999 EUR -1,27 -1,33% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 632989 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000722574 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 97,753 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,00 Hoch / Tief (heute) 94,00 / 94,00 Fondsvolumen 30,47 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 93,999 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,81 / 82,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / +16,05%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,41 USD -0,01 -0,01% 21.07. 08:00:00 109,410 / 113,780
KAG (EUR) 94,00 EUR -1,27 -1,33% 21.07. 08:00:00 93,999 / 97,753

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% -5,93% +9,73% +34,65% +90,77% +65,05%
relativer Return +0,15% -3,28% -0,53% -9,44% -7,58% -27,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -1,11% -0,04% -0,27% -0,13% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,58% +13,35% +2,15% +33,52% +34,37% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,37 +0,45 +0,74 +0,98 -0,03
Excess Return +16,07% +11,18% +20,25% +46,37% +84,95% -10,53%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 8,51% 9,51% 14,13% 13,15% 21,78%
max. Verlust -1,07% -3,06% -4,75% -20,62% -20,62% -58,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +6,50% +9,94% +9,94% +21,94%
1-Monats-Tief +1,87% -1,57% -1,99% -8,28% -8,28% -25,53%
Höchstkurs 109,42 109,42 110,22 110,22 110,22 110,22
Tiefstkurs 107,31 104,99 92,81 81,29 58,46 32,56
Durchschnittspreis 108,20 107,57 102,66 97,95 89,24 72,82

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 USD (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,51% Apple Inc
2,80% UnitedHealth Group Inc
2,56% Anthem Inc
2,48% International Business Machines Corp
2,39% Aetna Inc
2,22% Whole Foods Market Inc
2,13% S&P Global Inc
2,11% Cisco Systems Inc
2,10% Valero Energy Corp
2,09% Robert Half International Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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