KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Fonds
114,470 USD -1,22 -1,05% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: 632989 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000722574 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 119,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,47 Hoch / Tief (heute) 114,47 / 114,47 Fondsvolumen 31,38 Mio. USD (Stand: 14.01.2019)
Geld 114,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,89 / 109,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,17% / -2,09%
Benchmark
KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC
loading

Alle Kurse zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 114,47 USD -1,22 -1,05% 15.01. 08:00:00 114,470 / 119,040
KAG (EUR) 100,15 EUR -0,73 -0,73% 15.01. 08:00:00 100,148 / 104,146

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,17% -4,33% +5,14% +31,00% +68,47% +257,10%
relativer Return* -4,58% -0,01% +3,17% -5,56% -8,49% -18,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,58% -0,00% +0,26% -0,16% -0,15% -0,17%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,16% +1,03% +0,92% +14,59% +4,91% +33,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,60 +0,94 +0,40 +0,48 +0,48
Excess Return -2,07% +13,42% +38,04% +23,33% +36,83% +162,94%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,74% 16,97% 13,04% 12,01% 13,07% 16,75%
max. Verlust -7,23% -11,96% -14,45% -14,45% -20,62% -22,15%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,50% -0,40% +3,29% +10,70% +10,70% +11,90%
1-Monats-Tief -1,50% -2,34% -5,03% -5,03% -6,58% -11,72%
Höchstkurs 118,49 124,85 128,49 128,49 128,49 128,49
Tiefstkurs 109,92 109,92 109,92 81,29 81,29 32,56
Durchschnittspreis 113,68 119,06 119,80 107,72 102,85 80,89

Fondsstrategie zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Der KEPLER US Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Wachstums- und Bewertungskriterien. Im Portfolio wird eine weitestgehend neutrale Ausrichtung in Bezug auf Substanz- und Wachstumswerte angestrebt. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen (engl. Large Caps) .

Fondsprospekte zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 USD (15.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Top Holdings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,18% AT + T INC. DL 1
1,97% PROCTER GAMBLE
1,90% VISA INC. CL. A DL -,0001
1,68% CIGNA CORP. NEW DL 1
1,64% ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,61% AUTOM. DATA PROC. DL -,10
1,54% CME GROUP INC. DL-,01
1,50% VERISK ANALYTICS DL-001
1,48% ACCENTURE A DL-,0000225
1,47% DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
Stand: 31.12.2018

Ratings zu KEPLER US AKTIENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings