Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 4,950 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 4,400 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 4,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | 4,47 % |
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 4,27 % |
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. | 4,08 % |
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | 4,08 % |
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | 3,53 % |
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | 3,19 % |
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | 3,17 % |
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 3,12 % |
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 3,03 % |
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | 2,92 % |
Summe: | 35,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,91 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie REITS zusammen. Mehr als 50% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert. Der Erwerb von Aktien von Unternehmen mit weniger als 50. Mio. Euro Marktkapitalisierung ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Weiterhin dürfen für den Fonds Renten erworben werden. Maximal 10% können in Anleihen mit Kündigungs- oder Tilgungsrechten investiert werden. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen (inkl. ETFs) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,170 EUR -0,720 EUR · -0,73 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |