Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 18,40 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(51) Anleihe · WKN A3KQBN · ISIN GB00BLH38158 | 6,93 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K79W · ISIN US912810TJ79 | 6,73 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) Anleihe · WKN A351V2 · ISIN US500769KA14 | 5,84 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZST3 · ISIN US459058DX80 | 5,34 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 4,97 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137 Anleihe · WKN A1G6RB · ISIN AU3TB0000143 | 4,92 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 4,85 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 4,55 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 4,38 % |
Summe: | 66,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die (i) an geregelten Märkten hauptsächlich in den folgenden Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und (ii) auf Währungen hauptsächlich der folgenden Länder lauten oder von Emittenten hauptsächlich aus den folgenden Ländern begeben werden: USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Mexiko, Niederlande, Portugal, Spanien, Dänemark, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Norwegen, Ungarn, Polen und Tschechische Republik. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, die an im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten anderer Industrienationen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schuldtitel investiert, die von nationalen Regierungen, ihren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Schuldtitel von supranationalen Organisationen. - Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel sind entweder mit 'Investment Grade' bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs als von vergleichbarer Qualität eingestuft. - Der Fonds kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die nicht im FTSE World Government Bond Index vertreten, aber zum Zeitpunkt des Kaufs dennoch hoch bewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,730 EUR -0,210 EUR · -0,23 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |