Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC
- WKN
- A2DKL5
- ISIN
- IE00BYXLK632
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 5,78 % |
Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 5,27 % |
Ringkjøbing Landbobk Aktie · WKN A2DSNH · ISIN DK0060854669 | 5,20 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 4,57 % |
BUZZI Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308 | 4,41 % |
Kid ASA Aktie · WKN A143BJ · ISIN NO0010743545 | 4,33 % |
Balfour Beatty Aktie · WKN 855539 · ISIN GB0000961622 | 4,26 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 4,17 % |
Serco Aktie · WKN 899328 · ISIN GB0007973794 | 4,01 % |
Betsson B Aktie · WKN A40HBD · ISIN SE0022726485 | 3,93 % |
Summe: | 45,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC
Fondsstrategie zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage hauptsächlich in kleinere europäische Unternehmen. Der Anlageberater wird versuchen, dies entweder durch direkte Anlagen in Aktien oder durch den Einsatz von Finanzderivaten für ein effizientes Portfoliomanagement, zu Anlagezwecken, zu Absicherungszwecken oder zur Anpassung des Währungsrisikos des Fonds zu erreichen. Der Fonds gilt in Bezug auf die Netto-Gesamtrendite des MSCI Europe Small-Cap Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet, da er bestrebt ist, die Benchmark zu übertreffen. Die Benchmark wird jedoch nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 51 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird in aktienbezogene Derivate wie CFDs, Total Return Swaps, Termingeschäfte und eingebettete Derivate investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente, einschließlich Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte und Handelspapiere, Optionsscheine, Barmittel und barmittelähnliche Werte sowie Einlagen investieren. Jede derartige Anlage in Schuldtiteln dient dem Liquiditäts- und Cash-Management. Jegliche Anlage in Anleihen erfolgt in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die geratet oder nicht geratet sein können (bis zu 15 % des Nettovermögens des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment Grade und/oder ohne Rating angelegt werden). Gelegentlich kann der Anlageberater beschließen, ein konzentrierteres Portfolio zu halten, und es ist möglich, dass ein erheblicher Teil des Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten angelegt wird, um solche Engagements zu unterstützen, die sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten ergeben. Darüber hinaus kann der Fonds in börsengehandelte Fonds und andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Stammdaten zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 18,769 EUR +0,110 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,59 % | 18,769 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,769 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,74 % | 23,30 % | 15,83 % | 15,46 % | 17,58 % | – |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -12,72 % | -12,75 % | -17,29 % | -29,58 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 16,94 | 15,61 | 15,61 | 12,20 | 8,92 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,12 | 17,59 | 17,14 | 15,43 | 14,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +8,32 % | +5,96 % | +8,36 % | +32,96 % | +109,15 % | – |
Relativer Return | -0,68 % | +1,94 % | +1,50 % | +12,64 % | +24,86 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | +0,64 % | +0,12 % | +0,33 % | +0,37 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +10,18 % | +13,05 % | +7,01 % | -17,28 % | +33,66 % | +7,43 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,74 % | +0,66 % | +0,40 % | +0,93 % | – |
Excess Return | +5,68 % | +22,62 % | +33,99 % | +29,31 % | +111,31 % | – |