Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Liontrust Fund Partners LLP
WKN
KVG
Liontrust Fund Partners LLP
ISIN

KVG
18,769 EUR
+0,110 EUR+0,59 %
Geld
18,769 EUR
Brief
18,769 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bper Banca
Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123
5,78 %
Bankinter
Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37
5,27 %
Ringkjøbing Landbobk
Aktie · WKN A2DSNH · ISIN DK0060854669
5,20 %
Pandora
Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690
4,57 %
BUZZI
Aktie · WKN 925963 · ISIN IT0001347308
4,41 %
Kid ASA
Aktie · WKN A143BJ · ISIN NO0010743545
4,33 %
Balfour Beatty
Aktie · WKN 855539 · ISIN GB0000961622
4,26 %
Freenet
Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5
4,17 %
Serco
Aktie · WKN 899328 · ISIN GB0007973794
4,01 %
Betsson B
Aktie · WKN A40HBD · ISIN SE0022726485
3,93 %
Summe:45,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage hauptsächlich in kleinere europäische Unternehmen. Der Anlageberater wird versuchen, dies entweder durch direkte Anlagen in Aktien oder durch den Einsatz von Finanzderivaten für ein effizientes Portfoliomanagement, zu Anlagezwecken, zu Absicherungszwecken oder zur Anpassung des Währungsrisikos des Fonds zu erreichen. Der Fonds gilt in Bezug auf die Netto-Gesamtrendite des MSCI Europe Small-Cap Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet, da er bestrebt ist, die Benchmark zu übertreffen. Die Benchmark wird jedoch nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 51 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird in aktienbezogene Derivate wie CFDs, Total Return Swaps, Termingeschäfte und eingebettete Derivate investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente, einschließlich Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Bankakzepte und Handelspapiere, Optionsscheine, Barmittel und barmittelähnliche Werte sowie Einlagen investieren. Jede derartige Anlage in Schuldtiteln dient dem Liquiditäts- und Cash-Management. Jegliche Anlage in Anleihen erfolgt in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die geratet oder nicht geratet sein können (bis zu 15 % des Nettovermögens des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment Grade und/oder ohne Rating angelegt werden). Gelegentlich kann der Anlageberater beschließen, ein konzentrierteres Portfolio zu halten, und es ist möglich, dass ein erheblicher Teil des Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten angelegt wird, um solche Engagements zu unterstützen, die sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten ergeben. Darüber hinaus kann der Fonds in börsengehandelte Fonds und andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Stammdaten zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Liontrust Investment Partners LLP
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Central Bank of Ireland
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,74 %
3 Monate
23,30 %
1 Jahr
15,83 %
3 Jahre
15,46 %
5 Jahre
17,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-12,72 %
1 Jahr
-12,75 %
3 Jahre
-17,29 %
5 Jahre
-29,58 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,95
3 Monate
18,95
1 Jahr
18,95
3 Jahre
18,95
5 Jahre
18,95
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,94
3 Monate
15,61
1 Jahr
15,61
3 Jahre
12,20
5 Jahre
8,92
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,12
3 Monate
17,59
1 Jahr
17,14
3 Jahre
15,43
5 Jahre
14,68
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,74 %23,30 %15,83 %15,46 %17,58 %
Maximaler Verlust-1,23 %-12,72 %-12,75 %-17,29 %-29,58 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)18,9518,9518,9518,9518,95
Tiefstkurs (in EUR)16,9415,6115,6112,208,92
Durchschnittspreis (in EUR)18,1217,5917,1415,4314,68

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,32 %
3 Monate
+5,96 %
1 Jahr
+8,36 %
3 Jahre
+32,96 %
5 Jahre
+109,15 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+1,50 %
3 Jahre
+12,64 %
5 Jahre
+24,86 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+10,18 %
2024
+13,05 %
2023
+7,01 %
2022
-17,28 %
2021
+33,66 %
2020
+7,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,68 %
2 Jahre
+22,62 %
3 Jahre
+33,99 %
4 Jahre
+29,31 %
5 Jahre
+111,31 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,32 %+5,96 %+8,36 %+32,96 %+109,15 %
Relativer Return-0,68 %+1,94 %+1,50 %+12,64 %+24,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,68 %+0,64 %+0,12 %+0,33 %+0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,18 %+13,05 %+7,01 %-17,28 %+33,66 %+7,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,36 %+0,74 %+0,66 %+0,40 %+0,93 %
Excess Return+5,68 %+22,62 %+33,99 %+29,31 %+111,31 %

Fondsprospekte zu Liontrust GF European Smaller Companies Fund - A3 EUR ACC