Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,94 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ID Logistics Aktie · WKN A1JWG9 · ISIN FR0010929125 | 4,94 % |
DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486 | 3,18 % |
SOL Aktie · WKN 915322 · ISIN IT0001206769 | 3,16 % |
Zignago Vetro Aktie · WKN A0MSP6 · ISIN IT0004171440 | 3,07 % |
Montea Aktie · WKN A0LCLA · ISIN BE0003853703 | 2,98 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 2,95 % |
Robertet Aktie · WKN 876736 · ISIN FR0000039091 | 2,90 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 2,83 % |
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 2,78 % |
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699 | 2,76 % |
Summe: | 31,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 3.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Familien kontrolliert und/oder geführt werden. Der Teilfonds kann vollständig in Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung investiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,772 EUR -0,050 EUR · -0,42 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |