Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

LO Fds.World Gold Exp.ND USD

WKN A0Q0GT

ISIN LU0210004775

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN A0Q0GT

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN LU0210004775

29.09.2023, 08:00:00 •

18,189 EUR

+0,018 EUR+0,10 %

Geld

18,189 EUR

Brief

18,189 EUR

Fondsvolumen

35,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Wertpapiername	Anteil
Endeavour Mining Plc Unbekannt	6,70 %
Agnico Eagle Mines Ltd Unbekannt	6,60 %
Alamos Gold Inc-Class A Unbekannt	6,40 %
Royal Gold Inc Unbekannt	6,10 %
Barrick Gold Corp Unbekannt	5,50 %
Wheaton Precious Metals Corp Unbekannt	5,20 %
Bellevue Gold Ltd Unbekannt	4,90 %
Kinross Gold Corp Unbekannt	4,80 %
Franco-Nevada Corp Unbekannt	4,60 %
Newmont Corp Unbekannt	4,50 %
Summe:	55,30 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0210004775 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866434300	CHF	Thesaurierend	–	1,46 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866434565	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866434722	USD	Thesaurierend	–	1,46 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866434995	USD	Ausschüttend	–	1,46 %	nein	3.000,00 EUR
LU0484030696	CHF	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0210009576	EUR	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0210005236	USD	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0484030183	CHF	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	3.000,00 EUR
LU0172581844	EUR	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	3.000,00 EUR
LU0172583626	USD	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	3.000,00 EUR
LU0484030340	CHF	Ausschüttend	–	2,36 %	nein	3.000,00 EUR
LU0172582818	EUR	Ausschüttend	–	2,36 %	nein	3.000,00 EUR
LU0172584434	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,36 %	nein	3.000,00 EUR
LU0357534519	EUR	Thesaurierend	–	2,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU0357534782	USD	Ausschüttend	–	2,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU0210004262	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die in den Bereichen Goldminen, Edelmetalle und Edelsteine tätig sind, um vom Wachstumspotenzial und von der Knappheit künftiger Goldreserven zu profitieren. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien lässt sich der Fondsmanager von seiner eigenen Fundamentaleinschätzung der Unternehmen leiten. Zudem stützt er sich auf Analysen der Goldbranche. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das Titel von 50 bis 70 verschiedenen Gesellschaften, einschliesslich Small, Mid und Large Caps, umfasst.

Stammdaten zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
VanEck
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS BANK

Fondsvolumen
35,03 Mio. USD33,16 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,227 USD +0,035 USD · +0,18 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,035 USD · +0,18 %	19,227 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	19,227 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18,189 EUR +0,018 EUR · +0,10 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,10 %	18,189 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	18,189 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Volatilität: 1 Monat
22,12 %
3 Monate
24,53 %
1 Jahr
27,26 %
3 Jahre
29,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,95 %
3 Monate
-17,78 %
1 Jahr
-24,65 %
3 Jahre
-48,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,29
3 Monate
23,32
1 Jahr
25,44
3 Jahre
30,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,17
3 Monate
19,17
1 Jahr
16,37
3 Jahre
15,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,55
3 Monate
21,18
1 Jahr
21,25
3 Jahre
23,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,12 %	24,53 %	27,26 %	29,00 %	–	–
Maximaler Verlust	-9,95 %	-17,78 %	-24,65 %	-48,34 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	21,29	23,32	25,44	30,85	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,17	19,17	16,37	15,94	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	20,55	21,18	21,25	23,38	–	–

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,48 %
3 Monate
-6,09 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
-26,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-8,38 %
3 Monate
-6,70 %
1 Jahr
-7,89 %
3 Jahre
-52,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-8,38 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-2,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-6,52 %
2022
-8,63 %
2021
-6,96 %
2020
+28,88 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,23 %
2 Jahre
-10,55 %
3 Jahre
-32,04 %
4 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,48 %	-6,09 %	+4,64 %	-26,45 %	–	–
Relativer Return	-8,38 %	-6,70 %	-7,89 %	-52,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-8,38 %	-2,28 %	-0,68 %	-2,06 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-6,52 %	-8,63 %	-6,96 %	+28,88 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,41 %	-0,19 %	-0,42 %	+0,03 %	–	–
Excess Return	+11,23 %	-10,55 %	-32,04 %	+3,92 %	–	–

LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Ratings zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Fondsstrategie zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Stammdaten zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.World Gold Exp.ND USD