Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

WKN: A0Q0GT
A0Q0GT

ISIN: LU0210004775
LU0210004775

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A0Q0GT
A0Q0GT

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0210004775
LU0210004775

02.10.2023, 08:00:00 •

17,767 EUR

-0,421 EUR-2,32 %

Geld

17,767 EUR

Brief

17,767 EUR

Fondsvolumen

28,25 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	6,72 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	6,38 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	6,32 %
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084	5,93 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	5,51 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	5,12 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	4,73 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	4,61 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	4,58 %
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099	4,50 %
Summe:	54,40 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0210004775 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0210004262	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 30.09.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die in den Bereichen Goldminen, Edelmetalle und Edelsteine tätig sind, um vom Wachstumspotenzial und von der Knappheit künftiger Goldreserven zu profitieren. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien lässt sich der Fondsmanager von seiner eigenen Fundamentaleinschätzung der Unternehmen leiten. Zudem stützt er sich auf Analysen der Goldbranche. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das Titel von 50 bis 70 verschiedenen Gesellschaften, einschliesslich Small, Mid und Large Caps, umfasst.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
VanEck
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS BANK

Fondsvolumen
28,25 Mio. USD26,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18,621 USD -0,607 USD · -3,16 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,607 USD · -3,16 %	18,621 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	18,621 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	17,767 EUR -0,421 EUR · -2,32 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,421 EUR · -2,32 %	17,767 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	17,767 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

Volatilität: 1 Monat
23,74 %
3 Monate
24,94 %
1 Jahr
27,29 %
3 Jahre
29,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-12,17 %
3 Monate
-20,15 %
1 Jahr
-26,82 %
3 Jahre
-48,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,20
3 Monate
23,32
1 Jahr
25,44
3 Jahre
30,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,62
3 Monate
18,62
1 Jahr
16,37
3 Jahre
15,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,30
3 Monate
21,11
1 Jahr
21,27
3 Jahre
23,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,74 %	24,94 %	27,29 %	29,06 %	–	–
Maximaler Verlust	-12,17 %	-20,15 %	-26,82 %	-48,34 %	–	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	21,20	23,32	25,44	30,85	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,62	18,62	16,37	15,94	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	20,30	21,11	21,27	23,34	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-8,46 %
3 Monate
-10,45 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-28,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-7,74 %
3 Monate
-8,37 %
1 Jahr
-9,02 %
3 Jahre
-54,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-7,74 %
3 Monate
-2,87 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
-2,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-8,63 %
2021
-6,96 %
2020
+28,88 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,37 %
2 Jahre
-13,87 %
3 Jahre
-34,62 %
4 Jahre
+1,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-8,46 %	-10,45 %	-1,00 %	-28,52 %	–	–
Relativer Return	-7,74 %	-8,37 %	-9,02 %	-54,27 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-7,74 %	-2,87 %	-0,78 %	-2,15 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-8,63 %	-6,96 %	+28,88 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	-0,25 %	-0,46 %	+0,01 %	–	–
Excess Return	+3,37 %	-13,87 %	-34,62 %	+1,44 %	–	–

Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Lombard Odier Funds World Gold Expertise - N USD DIS

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