M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C US...

Fonds
10,896 EUR -0,05 -0,42% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A115PV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BK6MBW88 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 10,896 ( n.a. ) Eröffnung 10,90 Hoch / Tief (heute) 10,90 / 10,90 Fondsvolumen 514,87 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 10,896 ( n.a. ) Vortag 10,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,18 / 9,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +11,06%
Benchmark
M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C US...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,14 USD -0,03 -0,29% 21.06. 08:00:00 12,139 / 12,139
KAG (EUR) 10,90 EUR -0,05 -0,42% 21.06. 08:00:00 10,896 / 10,896

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +0,41% +12,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +14,84% +10,74% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +1,94 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,23% +18,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,98% 4,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -0,72% -5,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +1,51% +2,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,62% -3,81% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,21 12,21 12,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,99 11,72 11,20 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,14 11,98 11,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er vornehmlich in Anleihen investiert, die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Er kann auch in Schwellenmarktwährungen investieren. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Die Positionierung des Portfolios wird von globalen und länderspezifischen makroökonomischen Faktoren und im Anschluss daran von einer gründlichen Analyse der einzelnen Anleiheemissionen beeinflusst.

Fondsprospekte zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

Stammdaten zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Calich, Matthew Russell
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 USD

Gebühren zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,05% National Highways Authority of India 7,3% 18.05.2022
2,63% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2036
2,59% Peru Government Bond 8,2% 12.08.2026
2,50% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,31% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,21% Singapore Government Bond 4% 01.09.2018
2,18% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
1,76% Ecuador Government International Bond 8,75% 02.06.2023
1,74% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu M&G EMERGING MARKETS BOND FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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