M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS...

Fonds
14,100 USD +0,03 +0,23% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A115QL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BK6MCP86 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 14,100 ( n.a. ) Eröffnung 14,10 Hoch / Tief (heute) 14,10 / 14,10 Fondsvolumen 24,70 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2018)
Geld 14,100 ( n.a. ) Vortag 14,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,28 / 13,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / -0,64%
Benchmark
M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,10 USD +0,03 +0,23% 18.01. 08:00:00 14,100 / 14,100
KAG (EUR) 12,42 EUR +0,06 +0,49% 18.01. 08:00:00 12,416 / 12,416

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,33% +1,05% +7,07% +12,77% n.a. n.a.
relativer Return* -2,38% +4,07% +7,76% -16,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,38% +1,34% +0,62% -0,49% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,56% +3,04% -6,04% +12,56% +10,46% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +1,20 +1,41 +0,86 n.a. n.a.
Excess Return -0,63% +6,93% +17,48% +12,95% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 3,32% 3,38% 3,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -2,16% -2,98% -2,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +1,22% +3,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -0,82% -0,82% -1,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 14,10 14,16 14,69 14,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,85 13,85 13,85 12,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,95 13,98 14,29 14,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fondsmanager hat die Freiheit, in ein breites Spektrum von Anleihen (Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten Gelegenheiten bieten. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Gewöhnlich investiert der Fonds in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen in Industrieländern, er kann jedoch auch in Anleihen aus Schwellenmärkten anlegen. Der Fonds hält diese Vermögenswerte direkt und indirekt über Derivate. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens (bis zu 20 %) in Unternehmensaktien investieren, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen. Der Fonds kann auch Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldtitel, die innerhalb eines Jahres zurückgezahlt werden müssen) und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (01.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 USD

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
12,27% UNITED STATES TREAS 2,750 MAY 31 23
8,50% US 7Y T-NOTE
1,95% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023
1,35% Bundesobligation 0% 17.04.2020
1,17% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
1,17% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
1,15% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.12.2023
1,15% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
1,02% United Kingdom Gilt 3,75% 07.09.2019
1,02% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
Stand: 31.12.2018

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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