M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS...

Fonds
14,339 USD +0,01 +0,06% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A115QL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00BK6MCP86 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 14,339 ( n.a. ) Eröffnung 14,34 Hoch / Tief (heute) 14,34 / 14,34 Fondsvolumen 26,66 Mrd. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 14,339 ( n.a. ) Vortag 14,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,51 / 14,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +2,50%
Benchmark
M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,34 USD +0,01 +0,06% 15.08. 08:00:00 14,339 / 14,339
KAG (EUR) 12,67 EUR +0,05 +0,39% 15.08. 08:00:00 12,667 / 12,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,97% +5,20% +6,22% +13,89% n.a. n.a.
relativer Return* -0,22% -0,96% -8,74% -12,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,22% -0,32% -0,76% -0,37% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,68% -6,04% +12,56% +10,46% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +1,35 +1,33 +0,97 n.a. n.a.
Excess Return +2,46% +9,85% +16,10% +14,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,73% 3,07% 3,84% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -1,54% -2,23% -4,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,28% +0,97% +3,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,75% -1,02% -2,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 14,48 14,48 14,69 14,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,29 14,19 14,19 12,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,38 14,32 14,44 13,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fondsmanager hat die Freiheit, in ein breites Spektrum von Anleihen (Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten Gelegenheiten bieten. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Gewöhnlich investiert der Fonds in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen in Industrieländern, er kann jedoch auch in Anleihen aus Schwellenmärkten anlegen. Der Fonds hält diese Vermögenswerte direkt und indirekt über Derivate. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens (bis zu 20 %) in Unternehmensaktien investieren, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen. Der Fonds kann auch Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldtitel, die innerhalb eines Jahres zurückgezahlt werden müssen) und Barmittel halten

Fondsprospekte zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Stammdaten zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 USD (03.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 USD

Gebühren zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023
1,34% Bundesobligation 1% 22.02.2019
1,34% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
1,33% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
1,07% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
0,97% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2023
0,97% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
0,96% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
0,95% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
0,95% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
Stand: 31.07.2018

Ratings zu M&G OPTIMAL INCOME FUND - CH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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