MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR...

Fonds
139,090 EUR -0,05 -0,04% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JD5T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666995013 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 139,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,09 Hoch / Tief (heute) 139,09 / 139,09 Fondsvolumen 26,27 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 139,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 139,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,37 / 130,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +6,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,09 EUR -0,05 -0,04% 17.01. 08:00:00 139,090 / 139,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +1,72% +6,18% +14,67% +29,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,34% +5,46% +5,50% +2,83% +5,72% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +1,56 +0,74 +0,74 +0,80 n.a.
Excess Return +6,20% +18,27% +14,82% +19,30% +25,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,24% 3,23% 6,38% 5,67% n.a.
max. Verlust -0,25% -1,71% -2,39% -15,36% -15,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +1,76% +5,28% +5,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,76% -0,85% -0,85% -3,32% -3,35% n.a.
Höchstkurs 139,37 139,37 139,37 139,37 139,37 n.a.
Tiefstkurs 136,69 135,48 130,50 110,84 106,56 n.a.
Durchschnittspreis 137,93 137,12 135,01 127,65 121,93 n.a.

Fondsstrategie zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Der Teilfonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investieren. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meritum Capital Managers GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 22.11.2017

Top Holdings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,74% EUR Bankguthaben
6,30% Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Ant. I (EUR) Acc.o.N.
6,05% Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N.
5,33% DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.
5,29% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
4,31% Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR
4,00% Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO Inh.-Anteile DTH EUR o.N.
3,85% M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.N.
3,49% AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile IT (USD) o.N.
3,48% db x-trackers S&P500 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
Stand: 22.11.2017

Ratings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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