MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR...

Fonds
135,160 EUR +0,11 +0,08% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JD5T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666995013 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 135,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 135,16 Hoch / Tief (heute) 135,16 / 135,16 Fondsvolumen 23,86 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 135,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,37 / 122,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +9,64%
Benchmark
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KAG (EUR) 135,16 EUR +0,11 +0,08% 20.07. 08:00:00 135,160 / 135,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +0,75% +9,64% +15,93% +29,91% n.a.
relativer Return +1,21% +0,88% -2,47% -18,63% -31,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +0,29% -0,21% -0,57% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,86% +5,50% +2,83% +5,72% +6,97% +7,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,47 +0,34 +0,75 +0,77 +0,84 n.a.
Excess Return +9,66% +4,87% +15,78% +20,10% +26,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 3,22% 3,90% 6,62% 5,65% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,56% -2,65% -15,36% -15,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,76% +2,39% +3,52% +3,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -0,28% -5,25% -5,25% n.a.
Höchstkurs 135,76 136,37 136,37 136,37 136,37 n.a.
Tiefstkurs 134,24 134,13 122,92 110,84 102,91 n.a.
Durchschnittspreis 135,04 135,20 130,37 124,64 118,90 n.a.

Fondsstrategie zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Meritum Capital - Accumulator ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 55% des Netto-Teilfondsvermögens.

Fondsprospekte zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meritum Capital Managers GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.04.2017

Top Holdings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,92% Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Ant. I (EUR) Acc.o.N.
5,75% Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N.
5,28% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
5,19% CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile IB EUR o.N.
4,82% DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.
4,68% Source-S.EURO STOXX Opt.Banks Registered Shares Class A o.N.
4,66% Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR
4,18% AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile I(Cap.)USD o.N.
3,93% M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.N.
Stand: 11.04.2017

Ratings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
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