MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Fonds
61,837 EUR -0,15 -0,24% 23.06.2017, 22:25:29
WKN: 532108 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321087 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 61,975 ( 165 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,84 Hoch / Tief (heute) 61,84 / 61,84 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 61,698 ( 166 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,37 / 57,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +6,45%
Benchmark
MONEGA ERTRAG - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,62 EUR +0,07 +0,11% 23.06. 10:26:47 61,565 / 62,333
KAG (EUR) 61,96 EUR +0,01 +0,02% 23.06. 08:00:00 61,960 / 64,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +3,08% +6,45% +7,49% +25,09% +27,70%
relativer Return -0,61% +3,81% +6,15% -12,51% +6,19% -27,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +1,25% +0,50% -0,37% +0,10% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,35% +3,06% -0,11% +5,28% +5,41% +7,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,38 +0,46 +0,73 +0,82 -0,41
Excess Return +6,47% +3,60% +7,34% +15,28% +22,05% -27,60%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 3,47% 4,22% 5,14% 4,86% 4,90%
max. Verlust -0,48% -0,59% -3,34% -10,18% -10,18% -10,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,92% +2,74% +3,73% +3,73% +3,73%
1-Monats-Tief +0,58% +0,58% -2,17% -2,83% -2,83% -2,83%
Höchstkurs 62,18 62,18 62,18 65,36 65,36 65,36
Tiefstkurs 61,53 60,11 57,88 57,88 52,51 50,09
Durchschnittspreis 61,83 61,31 60,05 60,26 58,64 56,92

Fondsstrategie zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Der Monega Ertrag ist ein Dachfonds, der bis 100% in Rentenfonds mit einer hohen Bonität investiert. Je nach Marktsituation und um auch von den Aktienmärkten zu profitieren, kann der Fonds einen Teil des Fondsvermögens (bis zu 30%) in Aktienfonds investieren, deren Schwerpunkt auf Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Bei ungünstiger Marktlage an den Aktienmärkten kann die Aktienquote auf 0% zurück gefahren werden. Dann erfolgt die Investition dieses Teils des Fondsvermögens in deutsche Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Gläsel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,95% Lyxor ETF Euro Stoxx 50 A
10,58% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
8,96% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
8,72% iShares Euro Gov.Bd.Cap.5.5-10.5yr U.E.
8,69% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
7,63% iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)
7,21% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
6,27% MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr. Inhaber-Anteile C-EUR o.N.
6,16% Monega Dänische Covered Bonds
5,59% iShares Euro Gov.Bd.Cap.1.5-2.5yr U.E.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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