MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Fonds
61,250 EUR -0,18 -0,29% 14.12.2017, 22:25:34
WKN: 532108 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321087 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 61,387 ( 167 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,25 Hoch / Tief (heute) 61,25 / 61,25 Fondsvolumen 51,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 61,112 ( 167 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,08 / 59,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +5,01%
Benchmark
MONEGA ERTRAG - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,18 EUR -0,11 -0,17% 14.12. 10:05:57 60,944 / 61,704
KAG (EUR) 61,45 EUR -0,18 -0,29% 14.12. 08:00:00 61,450 / 63,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +1,65% +5,56% +6,47% +19,56% +28,12%
relativer Return +0,63% +1,04% +10,05% -3,76% +3,72% -24,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% +0,34% +0,80% -0,11% +0,06% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,29% +3,06% -0,11% +5,28% +5,41% +7,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,87 +0,42 +0,61 +0,59 -0,27
Excess Return +5,58% +7,60% +6,62% +12,60% +15,50% -17,78%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 3,29% 3,37% 5,09% 4,77% 4,91%
max. Verlust -0,57% -1,57% -2,44% -10,18% -10,18% -10,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,86% +1,52% +4,37% +4,37% +4,37%
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -1,11% -4,88% -4,88% -4,88%
Höchstkurs 62,30 62,99 62,99 65,36 65,36 65,36
Tiefstkurs 61,22 61,22 59,23 57,88 54,61 50,09
Durchschnittspreis 61,60 61,87 60,99 60,55 59,31 57,12

Fondsstrategie zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Der Monega Ertrag ist ein Dachfonds, der bis 100% in Rentenfonds mit einer hohen Bonität investiert. Je nach Marktsituation und um auch von den Aktienmärkten zu profitieren, kann der Fonds einen Teil des Fondsvermögens (bis zu 30%) in Aktienfonds investieren, deren Schwerpunkt auf Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Bei ungünstiger Marktlage an den Aktienmärkten kann die Aktienquote auf 0% zurück gefahren werden. Dann erfolgt die Investition dieses Teils des Fondsvermögens in deutsche Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,89 EUR (17.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Gläsel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,28% Lyxor ETF Euro Stoxx 50 A
12,32% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
11,13% Monega Dänische Covered Bonds
10,10% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
8,57% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
8,25% Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)
8,18% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
7,21% iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)
7,19% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
6,03% MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr. Inhaber-Anteile C-EUR o.N.
Stand: 30.10.2017

Ratings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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