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Multi Asset Value Invest - EUR DIS

WKN: A0M7WM
A0M7WM

ISIN: DE000A0M7WM4
DE000A0M7WM4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0M7WM
A0M7WM

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0M7WM4
DE000A0M7WM4

gestern, 08:00:00 • KVG

109,600 EUR

+0,480 EUR+0,44 %

Geld

109,600 EUR

Brief

115,080 EUR

Fondsvolumen

12,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,28 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,950 EUR
15.12.2020 Ausschüttend	0,900 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A12HWR · ISIN NL0010408704	3,61 %
Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS Fonds · WKN A2H6J9 · ISIN LU1706852453	3,20 %
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PP8C · ISIN LU2008761053	3,20 %
nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds · WKN A0YAEJ · ISIN DE000A0YAEJ1	3,17 %
Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K37F · ISIN XS2466172280	3,04 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886	2,94 %
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A12HUT · ISIN IE00BQZJBX31	2,86 %
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28T1Y · ISIN XS2122485845	2,84 %
General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KMC1 · ISIN XS2307768734	2,83 %
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats DR UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0RD · ISIN LU0959210278	2,77 %
Summe:	30,46 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M7WM4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarkt-instrumente investiert werden.

Stammdaten zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
12,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,600 EUR +0,480 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,480 EUR · +0,44 %	109,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,480 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,32 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
8,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-4,58 %
3 Jahre
-18,68 %
5 Jahre
-18,68 %
10 Jahre
-21,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,39
3 Monate
109,62
1 Jahr
109,62
3 Jahre
121,42
5 Jahre
121,42
10 Jahre
121,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,86
3 Monate
107,17
1 Jahr
101,94
3 Jahre
97,95
5 Jahre
93,78
10 Jahre
91,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,57
3 Monate
108,33
1 Jahr
106,20
3 Jahre
109,53
5 Jahre
109,40
10 Jahre
107,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,32 %	3,46 %	4,00 %	4,93 %	5,84 %	8,16 %
Maximaler Verlust	-1,40 %	-1,61 %	-4,58 %	-18,68 %	-18,68 %	-21,72 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	109,39	109,62	109,62	121,42	121,42	121,42
Tiefstkurs (in EUR)	107,86	107,17	101,94	97,95	93,78	91,00
Durchschnittspreis (in EUR)	108,57	108,33	106,20	109,53	109,40	107,26

Performance-Kennzahlen zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+5,54 %
3 Jahre
-4,33 %
5 Jahre
+5,40 %
10 Jahre
+13,54 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-16,21 %
3 Jahre
-29,62 %
5 Jahre
-40,83 %
10 Jahre
-64,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
-0,87 %

Performance im Jahr: 2024
+1,26 %
2023
+7,59 %
2022
-14,72 %
2021
+6,79 %
2020
+3,83 %
2019
+11,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+1,41 %
3 Jahre
-2,89 %
4 Jahre
+8,96 %
5 Jahre
+6,90 %
10 Jahre
+11,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,33 %	+1,11 %	+5,54 %	-4,33 %	+5,40 %	+13,54 %
Relativer Return	+0,38 %	-2,95 %	-16,21 %	-29,62 %	-40,83 %	-64,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,38 %	-0,99 %	-1,46 %	-0,97 %	-0,87 %	-0,87 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,26 %	+7,59 %	-14,72 %	+6,79 %	+3,83 %	+11,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,42 %	+0,13 %	-0,20 %	+0,44 %	+0,23 %	+0,13 %
Excess Return	+1,70 %	+1,41 %	-2,89 %	+8,96 %	+6,90 %	+11,39 %