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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

WKN: A1JNCZ

ISIN: LU0693174723

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JNCZ

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0693174723

gestern, 08:00:00 •

154,162 EUR

+0,642 EUR+0,42 %

Geld

154,162 EUR

Brief

154,162 EUR

Fondsvolumen

125,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A19X0S · ISIN XS1793250041	7,45 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701	6,70 %
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) Anleihe · WKN CB94MB · ISIN XS2189784288	5,68 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) Anleihe · WKN DL19VZ · ISIN DE000DL19VZ9	4,52 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55	4,43 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 22(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3K0VV · ISIN USH42097CS44	4,41 %
UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039	4,30 %
UNIPOLSAI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A284C1 · ISIN XS2249600771	3,90 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A281XX · ISIN XS2223762381	3,80 %
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X3W · ISIN ES0840609012	3,74 %
Summe:	48,93 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0693174723 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU0693173246	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU0693173832	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0693174996	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0693174210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU0693175530	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.04.2015

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die u.a. auch in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte, inklusive Contingent Convertible Capital-Anleihen (sog. 'Coco-Bonds'), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abhängig von bestimmten Vorfällen bezüglich des vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus anerkannten Ländern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Stammdaten zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LAPIS ASSET MANAGEMENT LTD
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
125,84 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Dezember 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	164,070 USD +0,290 USD · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 USD · +0,18 %	164,070 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	164,070 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	154,162 EUR +0,642 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,642 EUR · +0,42 %	154,162 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	154,162 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,08 %
3 Monate
4,39 %
1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
11,19 %
10 Jahre
8,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-4,56 %
3 Jahre
-28,97 %
5 Jahre
-29,12 %
10 Jahre
-29,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
166,70
3 Monate
166,70
1 Jahr
166,70
3 Jahre
175,75
5 Jahre
175,75
10 Jahre
175,75

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
163,12
3 Monate
157,89
1 Jahr
134,47
3 Jahre
124,84
5 Jahre
118,51
10 Jahre
112,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
165,91
3 Monate
162,81
1 Jahr
149,15
3 Jahre
154,13
5 Jahre
155,69
10 Jahre
144,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,08 %	4,39 %	5,88 %	9,57 %	11,19 %	8,98 %
Maximaler Verlust	-2,15 %	-2,15 %	-4,56 %	-28,97 %	-29,12 %	-29,12 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	60,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	166,70	166,70	166,70	175,75	175,75	175,75
Tiefstkurs (in EUR)	163,12	157,89	134,47	124,84	118,51	112,33
Durchschnittspreis (in EUR)	165,91	162,81	149,15	154,13	155,69	144,57

Performance-Kennzahlen zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+5,35 %
1 Jahr
+23,36 %
3 Jahre
+6,96 %
5 Jahre
+17,30 %
10 Jahre
+73,17 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,48 %
2023
+6,70 %
2022
-10,45 %
2021
+8,90 %
2020
-4,34 %
2019
+21,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,59 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+15,44 %
2 Jahre
+5,94 %
3 Jahre
-3,76 %
4 Jahre
+14,18 %
5 Jahre
+11,90 %
10 Jahre
+31,02 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,13 %	+5,35 %	+23,36 %	+6,96 %	+17,30 %	+73,17 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,48 %	+6,70 %	-10,45 %	+8,90 %	-4,34 %	+21,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,59 %	+0,27 %	-0,13 %	+0,39 %	+0,21 %	+0,30 %
Excess Return	+15,44 %	+5,94 %	-3,76 %	+14,18 %	+11,90 %	+31,02 %

Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Fondsstrategie zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Stammdaten zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund - B USD ACC H