MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP AC...

Fonds
171,330 GBP -0,10 -0,06% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M7LL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28XD724 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 171,330 ( n.a. ) Eröffnung 171,33 Hoch / Tief (heute) 171,33 / 171,33 Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 171,330 ( n.a. ) Vortag 171,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,14 / 157,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / -6,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,82 EUR +0,25 +0,13% 22.06. 08:00:00 194,819 / 194,819
KAG (GBP) 171,33 GBP -0,10 -0,06% 22.06. 08:00:00 171,330 / 171,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% +1,16% -6,39% -1,71% +17,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -5,39% +4,60% +8,70% +3,35% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +1,01 +0,66 +1,09 +1,31 n.a.
Excess Return +7,47% +8,41% +8,03% +16,78% +25,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,78% 3,15% 3,94% 3,42% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,47% -2,58% -7,74% -7,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,59% +2,33% +3,55% +3,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -1,77% -1,80% -3,63% n.a.
Höchstkurs 172,14 172,14 172,14 172,14 172,14 n.a.
Tiefstkurs 170,90 166,62 157,59 147,30 133,65 n.a.
Durchschnittspreis 171,61 170,11 166,32 159,33 154,40 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,06% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,96% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,96% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,89% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,87% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,86% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,80% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,79% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15.02.2023
0,77% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% Ally Financial Inc 8% 01.11.2031
Stand: 31.05.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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