MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP AC...

Fonds
173,430 GBP +0,95 +0,55% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M7LL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28XD724 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 173,430 ( n.a. ) Eröffnung 173,43 Hoch / Tief (heute) 173,43 / 173,43 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 173,430 ( n.a. ) Vortag 172,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,04 / 162,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +2,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,35 EUR +1,53 +0,79% 16.11. 08:00:00 194,346 / 194,346
KAG (GBP) 173,43 GBP +0,95 +0,55% 16.11. 08:00:00 173,430 / 173,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +3,00% +2,64% -1,33% +12,21% +39,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -5,39% +4,60% +8,70% +3,35% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,91 +1,73 +0,91 +0,91 +1,12 +0,26
Excess Return +6,44% +13,39% +10,66% +13,57% +21,22% +18,77%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 2,19% 2,21% 3,77% 3,42% 4,65%
max. Verlust -1,46% -1,46% -1,93% -7,74% -7,74% -24,29%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,65% +0,67% +1,36% +4,06% +4,06% +12,28%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,65% -4,31% -4,31% -15,07%
Höchstkurs 175,04 175,04 175,04 175,04 175,04 175,04
Tiefstkurs 172,48 171,95 162,84 147,30 139,57 77,56
Durchschnittspreis 174,32 173,82 170,23 161,56 157,25 134,83

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
0,98% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,95% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,85% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,80% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,79% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,76% Novelis Corp 5,875% 30.09.2026
0,76% DaVita Inc 5,125% 15.07.2024
0,75% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
0,72% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 7,25% 15.05.2024
0,70% First Quantum Minerals Ltd 7,25% 15.05.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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