NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND -...

Fonds
122,780 EUR +0,74 +0,61% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A1J0GW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772925276 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 122,780 ( n.a. ) Eröffnung 122,78 Hoch / Tief (heute) 122,78 / 122,78 Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD (Stand: 14.01.2019)
Geld 122,780 ( n.a. ) Vortag 122,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,78 / 113,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +2,87%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,78 EUR +0,74 +0,61% 15.01. 08:00:00 122,780 / 122,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +2,48% +1,26% +16,16% +53,99% n.a.
relativer Return* +0,05% +0,25% -0,67% -1,58% +1,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,05% +0,08% -0,06% -0,04% +0,03% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,75% -1,24% -1,04% +14,91% +13,16% +20,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,06 +0,62 +0,58 +0,88 n.a.
Excess Return +1,28% -0,81% +16,31% +24,26% +49,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,67% 6,81% 7,44% 8,30% 9,37% n.a.
max. Verlust -1,69% -2,60% -5,91% -11,81% -12,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,64% +2,54% +5,91% +7,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -3,83% -3,83% -6,31% n.a.
Höchstkurs 122,15 122,15 122,15 128,59 128,59 n.a.
Tiefstkurs 119,94 118,61 113,40 100,57 78,55 n.a.
Durchschnittspreis 121,23 120,43 118,42 118,72 109,84 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

Der Fonds investiert in aAnleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden.. Er kann ferner opportunistisch in Unternehmens- und Staatsanleihen in lokaler Währung anlegen. Der Fonds greift auf eine integrierte Bottom-Up-Analyse bei Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen zurück, um dadurch frühzeitig erstklassige Anlagen mit höherem langfristigem Potenzial für eine Marktneubewertung zu identifizieren.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 30.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PGIM Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,72% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
1,25% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,14% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,13% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,07% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,06% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
0,98% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
0,98% Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15.02.2028
0,96% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
0,95% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
Stand: 30.11.2018

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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