NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - A...

Fonds
100,700 NOK +0,01 +0,01% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JV7R Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0705267788 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 100,700 ( n.a. ) Eröffnung 100,70 Hoch / Tief (heute) 100,70 / 100,70 Fondsvolumen 8,19 Mrd. NOK (Stand: 17.07.2017)
Geld 100,700 ( n.a. ) Vortag 100,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,70 / 99,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +3,09%
Benchmark
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - A...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,83 EUR +0,03 +0,29% 25.07. 08:00:00 10,829 / 10,829
KAG (NOK) 100,70 NOK +0,01 +0,01% 25.07. 08:00:00 100,700 / 100,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% +1,03% +3,10% -6,30% -13,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% +7,77% -5,49% -5,26% -10,11% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +9,65 +5,15 +5,13 +4,67 +5,24 n.a.
Excess Return +1,75% +3,17% +4,21% +4,72% +6,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,10% 0,18% 0,27% 0,24% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,09% -0,62% -0,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 95,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,31% +0,31% +0,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,10% +0,06% -0,50% -0,50% n.a.
Höchstkurs 100,70 100,70 101,66 102,97 103,73 n.a.
Tiefstkurs 100,54 100,30 100,14 99,58 99,58 n.a.
Durchschnittspreis 100,62 100,50 100,82 101,18 101,63 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderunspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Osios zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlichen geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Auflagedatum 16.01.2012
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 NOK (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Norwegian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Anteil Wertpapiername
2,65% Statnett SF (float) 22.05.2019
1,88% BKK AS 08/17 5,90%
1,87% Olav Thon Eiendomsselskap ASA (float) 18.10.2019
1,48% Sogn og Fjordane Fylkeskommune (float) 10.10.2018
1,48% Kongsberg Gruppen ASA (float) 05.03.2020
1,47% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,44% Fana Sparebank Boligkreditt AS (float) 20.08.2018
1,40% Verd Boligkreditt AS (float) 24.06.2019
1,29% Hafslund ASA (float) 17.09.2019
1,23% Spb Vest 15/20 FRN
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE - AP NOK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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