Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 4,80 % |
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1 Aktie · WKN A111BM · ISIN CNE100000V46 | 4,26 % |
ZTE CORP. A YC 1 Aktie · WKN A0M34Q · ISIN CNE000000TK5 | 3,95 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33 | 3,88 % |
Anhui Heli Aktie · WKN A0M3ZN · ISIN CNE000000MM6 | 3,54 % |
SHENZHEN TRANSS.HLD.A YC1 Aktie · WKN A2QLA6 · ISIN CNE100003P74 | 3,46 % |
Innovent Biologics Aktie · WKN A2N7N8 · ISIN KYG4818G1010 | 3,41 % |
WEICHAI POWER A YC 1 Aktie · WKN A0M4VM · ISIN CNE1000000D4 | 3,13 % |
SHANGHAI SIYUAN ELE.A YC1 Aktie · WKN A0M4Q1 · ISIN CNE000001KM8 | 3,11 % |
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84 | 3,01 % |
Summe: | 36,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,91 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fondsmanagements besteht darin, den MSCI China A Index in USD, umgerechnet in EUR (inklusive Reinvestition der Nettodividenden) nach Abzug der Verwaltungsgebühren über die empfohlene Mindesthaltedauer von fünf Jahren zu übertreffen, wobei zugleich ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Die Investmentstrategie besteht in einer Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses, indem mindestens 70% des Nettovermögens in Aktien investiert werden, die im MSCI China A Index enthalten sind. Die Aktien werden im Rahmen des folgenden Verfahrens ausgewählt: Schritt 1: Das ursprüngliche Investmentuniversum basiert auf dem MSCI China All Shares Index, auf den ein Filter angewendet wird, der ESG-Kriterien in den Bereichen Management von Klimarisiken, Humankapital (Vielfalt im Management, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter usw.) sowie Unternehmensführung berücksichtigt. Dieser ESG-Filter führt zum Ausschluss von mindestens 20% der Unternehmen aus dem ursprünglichen Investmentuniversum. Ausgeschlossen werden die Unternehmen, die nach einem 'Best-in-Class'-Ansatz, der auf sektoralen Ausschlüssen und einem von MSCI ESG bereitgestellten ESG-Rating beruht, die schlechtesten Bewertungen erhalten haben. Die ESG-Analyse stützt sich ausschließlich auf die Daten des externen Datenanbieters MSCI, Schritt 2: Auswahl der Wertpapiere aufgrund eines Scorings für jedes Unternehmen, das auf einer durch qualitative Kriterien ergänzten quantitativen Prüfung beruht, Schritt 3: Erstellung von Prognosen auf Basis einer Analyse (i) der Wirtschafts- und Liquiditätsbedingungen unter Berücksichtigung makroökonomischer Indikatoren und (ii) der Bewertungsniveaus der verschiedenen Sektoren im Vergleich zum Markt für chinesische A-Aktien und anderen globalen Aktienmärkten sowie zu historischen Niveaus, Schritt 4: Auswahl von wachstumsstarken Unternehmen mit angemessenen Bewertungsniveaus auf der Grundlage einer Bottom-up-Fundamentalanalyse und einer Risikoanalyse, Schritt 5: quantitative Risikobewertung, um sicherzustellen, dass das Risiko-Rendite- Verhältnis des Fonds gemäß der Analyse des Finanzmanagers optimal ist und die verschiedenen Auflagen zur Risikokontrolle eingehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,830 EUR -0,700 EUR · -0,51 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |