MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET...

Fonds
8,433 USD -0,03 -0,30% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JGA2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TQ1X64 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Merian Global Investors
Brief 8,433 ( n.a. ) Eröffnung 8,43 Hoch / Tief (heute) 8,43 / 8,43 Fondsvolumen 382,40 Mio. USD (Stand: 18.01.2019)
Geld 8,433 ( n.a. ) Vortag 8,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,64 / 7,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / -10,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,43 USD -0,03 -0,30% 18.01. 08:00:00 8,433 / 8,433
KAG (EUR) 7,43 EUR -0,00 -0,04% 18.01. 08:00:00 7,426 / 7,426

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,64% +4,83% -3,90% +10,72% +5,95% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,64% -5,90% +1,19% +10,83% -5,52% +3,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,18 +0,34 +0,52 -0,15 -0,33 n.a.
Excess Return -10,82% +5,66% +15,96% -5,98% -15,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,47% 8,94% 9,20% 9,69% 9,78% n.a.
max. Verlust -0,92% -2,53% -19,00% -19,00% -29,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 66,67% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,53% +3,53% +3,53% +6,18% +6,18% n.a.
1-Monats-Tief +3,53% -0,42% -8,04% -8,10% -8,10% n.a.
Höchstkurs 8,46 8,46 9,64 9,64 10,28 n.a.
Tiefstkurs 8,14 7,99 7,81 7,20 7,20 n.a.
Durchschnittspreis 8,31 8,18 8,63 8,51 8,66 n.a.

Fondsstrategie zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in auf Lokalwährung lautenden Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Strategie: der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub- Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB- bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa3 erhalten haben).

Fondsprospekte zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 19.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% GOV. OF RUSSIA 7.05% 19-JAN-2028
2,90% GOV. OF COLOMBIA 7.5% 26-AUG-2026
2,60% GOV. OF MEXICO 6.5% 09-JUN-2022
2,50% GOV. OF BRAZIL 10.0% 01-JAN-2021
2,20% GOV. OF S. AFRICA 10.5% 21-DEC-2027
2,10% GOV. OF COLOMBIA 10.0% 24-JUL-2024
2,00% GOV. OF MEXICO 8.0% 07-DEC-2023
1,90% GOV. OF HUNGARY 2.5% 24-OCT-2024
1,90% GOV. OF POLAND 3.25% 25-JUL-2025
1,70% GOV. OF POLAND 2.75% 25-APR-
Stand: 30.09.2018

Ratings zu MERIAN LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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