OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUN...

Fonds
7,492 EUR -0,06 -0,79% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JGA2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TQ1X64 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 7,492 ( n.a. ) Eröffnung 7,49 Hoch / Tief (heute) 7,49 / 7,49 Fondsvolumen 361,54 Mio. USD (Stand: 23.11.2017)
Geld 7,492 ( n.a. ) Vortag 7,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,07 / 7,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +15,30%
Benchmark
OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUN...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,95 USD -0,00 -0,02% 24.11. 08:00:00 8,945 / 8,945
KAG (EUR) 7,49 EUR -0,06 -0,79% 24.11. 08:00:00 7,492 / 7,492

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -1,06% +1,98% -0,03% -9,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +10,83% -5,52% +3,07% -16,64% +10,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,77 -0,17 -0,28 -0,45 n.a.
Excess Return +14,48% +15,95% -5,42% -10,78% -21,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,81% 6,39% 7,42% 10,64% 9,95% n.a.
max. Verlust -2,48% -5,63% -5,63% -24,43% -36,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +2,19% +3,29% +6,00% +6,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -2,24% -2,24% -8,38% -9,08% n.a.
Höchstkurs 9,00 9,30 9,30 9,52 11,41 n.a.
Tiefstkurs 8,78 8,78 7,74 7,20 7,20 n.a.
Durchschnittspreis 8,84 9,02 8,60 8,33 9,06 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Der Fonds verfolgt eine Total-Return-Strategie durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus Schuldverschreibungen mit festem und variablem Zinssatz und von Emittenten in weltweiten Schwellenländern, die hauptsächlich in lokaler Währung des Emittenten denominiert sind. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds werden in Schuldverschreibungen angelegt, die von einer Regierung, einem Einzelstaat, einer Kommunalbehörde, einer anderen Gebietskörperschaft der Regierung oder einem supranationalen Organ emittiert oder verbürgt werden, sowie in Wertpapieren, die von Unternehmen in den Schwellenmärkten Asiens, Afrikas, des Nahen Ostens, Lateinamerikas und den Entwicklungsländern Europas ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 19.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Peta, Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,30% GOV. OF BRAZIL 10.0% 01-JAN-2021
2,30% GOV. OF BRAZIL 0.0% 01-JAN-2019
2,20% GOV. OF COLOMBIA 7.5% 26-AUG-2026
2,20% GOVERNMENT OF RUSSIA 7.0% 16-AUG- 2023
2,10% GOV. OF TURKEY 10.7% 17-FEB-2021
2,00% GOV. OF BRAZIL 10.0% 01-JAN-2023
1,90% GOV. OF URUGUAY 4.375% 15-DEC-2028
1,90% GOV. OF S. AFRICA 7.0% 28-FEB-2031
1,80% GOV. OF TURKEY 10.6% 11-FEB-2026
1,70% GOV. OF POLAND 2.5% 25-JUL-2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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