PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD AC...

Fonds
203,510 USD +0,08 +0,04% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379978 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 203,510 ( n.a. ) Eröffnung 203,51 Hoch / Tief (heute) 203,51 / 203,51 Fondsvolumen 241,24 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 203,510 ( n.a. ) Vortag 203,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,52 / 195,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,01%
Benchmark
PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD AC...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 179,51 EUR -2,42 -1,33% 27.06. 08:00:00 179,506 / 179,506
KAG (USD) 203,51 USD +0,08 +0,04% 27.06. 08:00:00 203,510 / 203,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -2,34% +2,37% +38,18% n.a. n.a.
relativer Return -1,69% -5,83% -19,42% -5,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -1,98% -1,78% -0,14% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,01% +9,20% +15,37% +20,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +2,07 +1,87 +1,93 n.a. n.a.
Excess Return +3,01% +9,98% +13,24% +21,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,49% 2,56% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,36% -3,73% -3,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +1,55% +1,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,21% -2,56% -2,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 203,52 203,52 203,52 203,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 202,48 201,09 195,88 179,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 203,02 202,36 200,66 190,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Auflagedatum 29.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,91% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,85% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,60% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
3,28% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,06% CIMB Bank Bhd (float) 15.03.2020
2,95% CCCI Treasure Ltd (var)
2,92% China Construction Bank Corp/Hong Kong (float) 31.05.2020
2,74% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,53% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings