PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
75,380 EUR +0,40 +0,53% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T8TG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823390272 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 75,380 ( n.a. ) Eröffnung 75,38 Hoch / Tief (heute) 75,38 / 75,38 Fondsvolumen 357,52 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 75,380 ( n.a. ) Vortag 74,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,26 / 73,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -10,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,38 EUR +0,40 +0,53% 20.09. 08:00:00 75,380 / 75,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% -2,40% -10,46% +2,94% -10,19% n.a.
relativer Return* +1,31% -1,78% -7,62% -10,55% -38,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,31% -0,60% -0,66% -0,31% -0,82% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,89% +14,33% +5,01% -9,25% -5,70% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -0,22 +0,15 -0,49 -0,44 n.a.
Excess Return -10,44% -3,01% +3,09% -13,67% -14,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 7,98% 6,59% 6,83% 6,71% n.a.
max. Verlust -3,33% -6,96% -15,55% -15,55% -21,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 63,89% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +1,63% +2,41% +3,00% +3,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -4,08% -6,04% -8,03% -8,03% n.a.
Höchstkurs 76,23 79,20 87,26 87,26 87,96 n.a.
Tiefstkurs 73,69 73,69 73,69 68,84 68,84 n.a.
Durchschnittspreis 74,87 76,77 81,69 77,95 79,29 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Auflagedatum 21.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,95% 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2024
2,75% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
2,48% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,38% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,94% Republic of Suriname 9,25% 26.10.2026
1,76% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
1,63% PARVEST BOND RMB XCA
1,50% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
1,49% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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