PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSI...

Fonds
233,440 EUR +0,10 +0,04% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: 937977 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111547609 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 233,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 233,44 Hoch / Tief (heute) 233,44 / 233,44 Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 233,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 233,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,27 / 225,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +2,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 270,53 USD +0,47 +0,17% 30.03. 10:00:00 270,530 / 270,530
KAG (EUR) 233,44 EUR +0,10 +0,04% 14.12. 08:00:00 233,440 / 233,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +1,21% +0,98% +5,25% +19,63% +52,28%
relativer Return +0,01% +0,83% +4,02% -3,91% +6,49% -8,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,28% +0,33% -0,11% +0,10% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +2,58% +1,23% +12,26% +1,66% +10,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,49 +0,45 +0,96 +0,76 +0,11
Excess Return +1,00% +3,36% +5,40% +14,87% +15,57% +6,38%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,36% 3,15% 3,89% 3,75% 4,17%
max. Verlust -0,40% -0,66% -2,93% -6,60% -6,60% -9,54%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +1,63% +2,47% +2,47% +3,54%
1-Monats-Tief +0,50% +0,23% -1,72% -3,89% -3,89% -3,89%
Höchstkurs 234,27 234,27 234,27 241,12 241,12 241,12
Tiefstkurs 232,29 229,91 226,84 221,30 201,19 184,14
Durchschnittspreis 233,32 231,92 230,56 231,69 223,71 212,51

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 10.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,88% BNPP Insticash Money 3M I EUR
3,38% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
2,74% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.05.2019
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,08% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,07% BNPP Mois ISR I EUR
1,73% CERT DI CREDITO DEL 0PCT 301019
1,69% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,64% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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