PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...

Fonds
67,820 EUR +0,17 +0,25% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1T8SH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823385355 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 67,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,82 Hoch / Tief (heute) 67,82 / 67,82 Fondsvolumen 642,67 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 67,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,72 / 65,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / -22,52%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,57 USD +0,32 +0,42% 01.10. 10:00:00 76,570 / 76,570
KAG (EUR) 67,82 EUR +0,17 +0,25% 18.01. 08:00:00 67,820 / 67,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,24% +2,33% -3,70% n.a. n.a.
relativer Return +3,09% +3,37% +6,39% -28,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,09% +1,11% +0,52% -0,93% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,13% +0,96% +7,54% -7,37% +3,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,58 -0,11 +0,07 n.a. n.a.
Excess Return +2,35% +12,92% -3,55% +2,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,76% 5,97% 11,69% 11,36% n.a. n.a.
max. Verlust -1,16% -3,37% -13,66% -20,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +2,04% +7,76% +7,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -2,34% -9,96% -9,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 68,40 68,40 75,72 89,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 67,06 65,38 65,38 65,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,64 66,99 69,39 72,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,80 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,19% BNP Paribas InstiCash USD
3,08% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
2,99% Banco Davivienda SA 7,5% 24.10.2022
2,81% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,75% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,65% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,64% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,31% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,28% Mexican Bonos 10% 20.11.2036
2,24% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 29.12.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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