Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BW Offshore Ltd. DL-Conv. Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R96V · ISIN NO0010867948 | 4,95 % |
BNP PARIBAS CASH INVEST R Fonds · WKN A1J18T · ISIN FR0010599431 | 4,91 % |
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227 | 4,73 % |
Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R3E5 · ISIN XS2010324585 | 3,70 % |
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KNKF · ISIN XS2317281710 | 3,64 % |
BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K337 · ISIN XS2465773070 | 3,54 % |
Dürr AG Wandelanleihe v.20(26) Anleihe · WKN A3H2XR · ISIN DE000A3H2XR6 | 3,50 % |
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26) Anleihe · WKN A28WTP · ISIN XS2166095146 | 3,50 % |
NEOEN S.A. EO-CONV. BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K9BD · ISIN FR001400CMS2 | 3,26 % |
VOLTALIA EO-CONV. OBL. 2021(25) Anleihe · WKN A287JM · ISIN FR00140001X1 | 3,25 % |
Summe: | 38,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,98 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 181,480 EUR -0,040 EUR · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |