PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INST...

Fonds
11,880 USD -0,21 -1,74% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M9AZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B29K0P99 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,88 Hoch / Tief (heute) 11,88 / 11,88 Fondsvolumen 2,40 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 11,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,00 / 11,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / -8,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,88 USD -0,21 -1,74% 13.08. 08:00:00 11,880 / 11,880
KAG (EUR) 10,42 EUR -0,17 -1,64% 13.08. 08:00:00 10,421 / 10,421

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,00% -4,09% -4,08% +1,42% +1,82% +56,45%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,31% +0,64% +14,89% -7,06% +6,25% -14,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -0,06 +0,19 -0,42 -0,38 -0,21
Excess Return -6,98% -1,11% +5,74% -15,45% -17,21% -29,31%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,66% 9,28% 7,77% 9,86% 9,43% 10,89%
max. Verlust -4,35% -8,41% -13,64% -13,64% -30,77% -36,04%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 48,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -3,67% -0,87% +3,85% +5,14% +5,14% +14,15%
1-Monats-Tief -3,67% -4,10% -4,57% -6,81% -6,81% -12,51%
Höchstkurs 12,64 13,20 14,00 14,00 14,43 15,62
Tiefstkurs 12,09 12,09 12,09 9,99 9,99 7,65
Durchschnittspreis 12,50 12,58 13,19 12,18 12,58 12,56

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Der Emerging Local Bond Fund bietet durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in Anleihen, die auf die Landeswährung der Schwellenländer lauten, effiziente Beteiligungen in schnell wachsenden Emerging Markets. Der Fonds kann Derivate wie Optionen, Futures oder Swaps verwenden, und er kann sein Engagement bei anderen Währungen als dem USD nach eigenem Ermessen absichern. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Auflagedatum 11.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez, Dhawan, Balcells
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,89%
Laufende Kosten 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,51% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
1,92% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,91% Republic of South Africa Government Bond 9% 31.01.2040
1,74% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,63% Nomura International Funding Pte Ltd 6,625% 18.05.2033
1,55% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
1,48% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
1,33% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
1,32% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,24% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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