Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A1JBLF · ISIN IE00B622SG73 | 5,02 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28) Anleihe · WKN A19YBA · ISIN GB00BFX0ZL78 | 3,18 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 2,89 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26) Anleihe · WKN A28XEY · ISIN GB00BL68HJ26 | 2,83 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 2,51 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53) Anleihe · WKN A3KX49 · ISIN GB00BM8Z2V59 | 1,56 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) Anleihe · WKN A3K0XJ · ISIN XS2430704655 | 1,29 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 1,22 % |
Electricité de France (E.D.F.) LS-Notes 2012(37) Anleihe · WKN A1G2VY · ISIN FR0011225150 | 1,08 % |
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 0,90 % |
Summe: | 22,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 5,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,690 GBP +0,090 GBP · +0,46 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,943 EUR +0,039 EUR · +0,17 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |