PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATI...

Fonds
23,957 EUR -0,20 -0,82% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0DN2P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030565943 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 23,957 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,96 Hoch / Tief (heute) 23,96 / 23,96 Fondsvolumen 10,76 Mrd. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 23,957 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,99 / 22,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,96% / +1,36%
Benchmark
PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,96 EUR -0,20 -0,82% 20.09. 08:00:00 23,957 / 23,957
KAG (USD) 28,21 USD +0,01 +0,04% 20.09. 08:00:00 28,210 / 28,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,96% -1,54% +1,36% +6,06% +38,13% +110,70%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,78% -8,77% +9,46% +11,66% +23,13% -5,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,95 +1,49 +1,10 +1,36 +0,56
Excess Return +0,55% +3,59% +9,70% +10,55% +16,14% +27,59%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,29% 1,60% 2,10% 2,16% 3,22%
max. Verlust -0,60% -0,60% -1,38% -2,79% -3,67% -8,05%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 73,33% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,56% +0,46% +0,54% +1,90% +1,90% +3,84%
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -0,71% -2,00% -2,05% -4,19%
Höchstkurs 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37 28,37
Tiefstkurs 28,20 28,17 27,91 25,67 23,47 14,96
Durchschnittspreis 28,29 28,29 28,18 27,35 26,41 23,46

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Wertpapiere und -Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

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Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,29% FANNIE MAE
8,24% Fannie Mae 3,5%
3,84% PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.Dis EUR
3,39% Fannie Mae 3.5 12/31/2049
3,30% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
2,67% Japan Treasury Bills
2,41% Japan T-Bill Zero% 06.08.2018 Sr
2,01% United States Treasury Note/Bond 2,875% 30.04.2025
2,00% Japan Treasury Bills
1,74% Japan Treasury Bills
Stand: 30.06.2018

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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