Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,107 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,098 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,089 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 20,40 % |
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 11,20 % |
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR | 3,40 % |
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR | 3,20 % |
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR | 3,00 % |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 2,30 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 2,10 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD_ | 2,00 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 2,00 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD__ | 1,90 % |
Summe: | 51,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,610 USD +0,010 USD · +0,09 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,831 EUR -0,012 EUR · -0,12 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |