QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
118,640 EUR -0,44 -0,37% 23.06.2017, 19:52:27
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,64 Hoch / Tief (heute) 118,64 / 118,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,64 / 117,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +0,81%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,64 EUR -0,44 -0,37% 22.06. 08:00:00 118,640 / 121,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -1,27% +0,81% +1,44% n.a. n.a.
relativer Return -2,34% -3,08% -15,61% -29,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,34% -1,04% -1,40% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,00 +0,13 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return +0,83% +0,02% +1,29% +2,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,61% 2,81% 3,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -2,00% -2,29% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,14% +1,51% +1,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,82% -1,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,41 121,28 121,64 123,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,64 118,64 117,25 115,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,12 119,94 119,38 119,13 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
7,51% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
7,22% French Republic Government Bond OAT 1% 25.07.2017
6,09% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,66% StarCapital-Argos I EUR
5,28% SAP SE 2,125% 13.11.2019
5,10% Diageo Finance PLC 1,125% 20.05.2019
4,57% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
4,49% European Investment Bank 3% 22.05.2019
3,97% Heineken NV 2,125% 04.08.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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