QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
116,590 EUR +0,10 +0,09% 17.11.2017, 19:35:04
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,59 Hoch / Tief (heute) 116,59 / 116,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,64 / 115,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / -1,36%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,51 EUR +0,02 +0,02% 16.11. 08:00:00 116,510 / 118,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -0,17% -1,36% -0,53% +1,56% n.a.
relativer Return -1,94% -4,14% -11,44% -26,58% -48,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,94% -1,40% -1,01% -0,85% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,82% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,25 -0,06 -0,06 -0,09 n.a.
Excess Return -1,34% -1,73% -0,68% -0,73% -1,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 4,11% 3,43% 3,52% 3,15% n.a.
max. Verlust -1,66% -1,66% -4,67% -6,12% -6,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +1,05% +1,40% +2,02% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -1,25% -1,79% -2,36% n.a.
Höchstkurs 118,46 118,46 121,64 123,91 123,91 n.a.
Tiefstkurs 116,49 115,75 115,75 115,58 114,61 n.a.
Durchschnittspreis 117,67 117,18 118,87 119,07 118,41 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
7,99% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
7,97% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,15% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
6,91% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,35% StarCapital-Argos I EUR
4,20% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,02% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
4,00% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
3,11% Roche Holding AG
Stand: 29.09.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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