Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - EUR ACC Fonds · WKN A0NCLD · ISIN AT0000A07HU3 | 11,33 % |
European Investment Bank DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28XGJ · ISIN US298785JE71 | 2,52 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) Anleihe · WKN A2LQE3 · ISIN US500769HS68 | 2,04 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9LA · ISIN US459058HJ50 | 2,04 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A Anleihe · WKN A0G4X4 · ISIN AT0000A04967 | 1,64 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) Anleihe · WKN A2LQSN · ISIN DE000A2LQSN2 | 1,63 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCW3 · ISIN US045167FV02 | 1,62 % |
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31) Anleihe · WKN A3LT40 · ISIN XS2758930569 | 1,62 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34) Anleihe · WKN A352ED · ISIN DE000A352ED1 | 1,60 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LS32 · ISIN XS2745126792 | 1,59 % |
Summe: | 27,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,15 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Insgesamt können bis zu maximal 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere veranlagt. Der Investmentfonds kann bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Investmentfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Investmentfonds unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,140 EUR +0,490 EUR · +0,43 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |