SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN...

Fonds
10,970 EUR 0,00 0,00% 11.12.2018, 17:32:00
WKN: 534314 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133703115 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,050 ( 16.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,97 Hoch / Tief (heute) 10,97 / 10,96 Fondsvolumen 294,33 Mio. USD (Stand: 31.10.2018)
Geld 10,970 ( 16.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,03 / 10,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / -1,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,96 EUR +0,05 +0,46% 11.12. 17:27:29 10,960 / 11,060
KAG (USD) 12,48 USD -0,01 -0,05% 10.12. 08:00:00 12,480 / 12,735
KAG (EUR) 10,99 EUR +0,05 +0,49% 10.12. 08:00:00 10,993 / 11,217

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,09% +3,57% +2,17% -0,02% +23,27% +35,68%
relativer Return* +1,10% +6,02% +8,77% -18,20% -18,61% -46,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,10% +1,97% +0,70% -0,56% -0,34% -0,52%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,83% -9,32% +5,24% +8,28% +15,67% -8,83%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,51 +0,50 -0,23 -0,18 -0,63
Excess Return -1,42% +1,86% +3,20% -2,25% -2,18% -26,70%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 2,62% 2,14% 2,10% 2,42% 3,33%
max. Verlust -0,34% -0,91% -4,60% -4,60% -6,68% -9,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +1,32% +1,32% +1,32% +3,06%
1-Monats-Tief +1,32% -0,64% -1,93% -1,93% -2,18% -3,32%
Höchstkurs 12,52 12,52 12,81 12,81 12,81 13,14
Tiefstkurs 12,32 12,22 12,22 11,88 11,88 10,23
Durchschnittspreis 12,40 12,32 12,50 12,42 12,41 12,16

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- ('RQFII'-) Programm oder an geregelten Märkten investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Auflagedatum 31.05.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,07% India Government Bond 8,2% 24.09.2025
6,96% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,56% China Government Bond
3,67% Philippines Government Bond
3,49% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
3,44% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
3,16% MALAYSIA (GOVERNMENT)
3,12% Thailand Government Bond 3,65% 20.06.2031
2,87% India Government Bond 6,79% 15.05.2027
1,57% INDOGB 8 1/4 05/15/29
Stand: 31.10.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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