Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904 | 7,28 % |
KOREA, REP. 21/24 Anleihe · WKN A3K0JW · ISIN KR103501GBC2 | 5,26 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18 | 5,03 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 3,91 % |
KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3K6Y4 · ISIN KR103502GC65 | 3,38 % |
CHINA DEV.BK 21/26 Anleihe · WKN A3KP7U · ISIN CND100045707 | 2,75 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099 | 2,75 % |
INDONESIA 19/25 Anleihe · WKN A2R57T · ISIN IDG000013707 | 2,41 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(48) Anleihe · WKN A2RVU7 · ISIN CND10001Q6Q0 | 2,29 % |
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1J6VY · ISIN LU0845699841 | 2,29 % |
Summe: | 37,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 13,284 EUR -0,056 EUR · -0,42 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 14,439 USD +0,008 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,406 EUR +0,017 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 13,350 EUR -0,060 EUR · -0,45 % gestern, 08:06:03 · 0 Stk. |