SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN...

Fonds
112,559 EUR +0,05 +0,05% 23.01.2019, 08:00:00
WKN: A0M6H4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0327382064 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,696 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,56 Hoch / Tief (heute) 112,56 / 112,56 Fondsvolumen 224,28 Mio. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 112,559 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,71 / 108,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / -2,60%
Benchmark
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 112,56 EUR +0,05 +0,05% 23.01. 08:00:00 112,559 / 113,696

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,10% +3,09% -2,77% +2,45% +2,00% +22,63%
relativer Return* -4,65% +2,32% +6,25% -25,99% -33,20% -53,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,65% +0,77% +0,51% -0,83% -0,67% -0,64%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,56% -2,85% +2,55% +0,97% -2,27% +2,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 +0,21 +0,41 -0,24 -0,17 -0,58
Excess Return -2,75% +0,80% +2,60% -2,33% -2,06% -23,27%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,64% 2,25% 2,09% 2,43% 3,07%
max. Verlust -0,44% -0,44% -5,95% -5,95% -6,47% -8,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,10% +1,27% +1,27% +2,15% +2,15% +3,18%
1-Monats-Tief +1,10% +0,85% -1,51% -1,51% -2,46% -5,11%
Höchstkurs 112,89 112,89 115,71 115,71 116,35 118,34
Tiefstkurs 111,17 108,82 108,82 108,82 108,82 89,31
Durchschnittspreis 112,27 110,68 111,84 112,65 112,79 109,52

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- ('RQFII'-) Programm oder an geregelten Märkten investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Auflagedatum 09.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,21% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
5,10% India Government Bond 8,2% 24.09.2025
4,30% Thailand Government Bond 3,65% 20.06.2031
4,03% India Government Bond 6,79% 15.05.2027
3,55% Government Of The United States Of America 0.0% 28-feb-2019
3,47% PHILIPPINE GOVERNMENT 5.75 12/04/2025
3,41% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
3,08% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
2,07% China Government Bond
2,00% Mongolia Government International Bond 8,75% 09.03.2024
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - C EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings