SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...

Fonds
89,842 USD -0,34 -0,38% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A0MV5K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0358731395 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 92,621 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,84 Hoch / Tief (heute) 89,84 / 89,84 Fondsvolumen 341,41 Mio. USD (Stand: 30.11.2018)
Geld 89,842 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,26 / 86,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / -1,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,84 USD -0,34 -0,38% 14.12. 08:00:00 89,842 / 92,621
KAG (EUR) 79,46 EUR +0,09 +0,12% 14.12. 08:00:00 79,457 / 81,915

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,50% +5,60% +2,67% +7,67% +33,62% +49,77%
relativer Return* +1,43% +8,05% +9,22% -12,27% -13,45% -41,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,43% +2,61% +0,74% -0,36% -0,24% -0,44%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,31% -1,96% +5,61% +6,49% +17,96% -12,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +1,01 +0,77 +0,20 +0,24 -0,28
Excess Return -0,96% +8,44% +11,93% +4,31% +6,37% -18,19%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 4,12% 4,05% 4,97% 5,00% 4,97%
max. Verlust -0,83% -1,73% -8,34% -9,43% -10,82% -14,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,41% +2,41% +2,41% +3,28% +3,41% +4,18%
1-Monats-Tief +2,41% -1,17% -2,34% -2,65% -3,99% -5,53%
Höchstkurs 90,69 90,69 97,70 99,06 103,12 113,22
Tiefstkurs 88,47 87,07 87,07 87,07 87,07 87,07
Durchschnittspreis 89,72 88,64 92,25 93,02 94,96 98,76

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Lokalwährungen lautende asiatische Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Manager ist der Ansicht, dass sich die Volkswirtschaften Asiens langfristig auch weiterhin positiv entwickeln werden. Er sieht daher ein nachhaltiges Anlagepotenzial in den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- ('RQFII'-) Programm oder an geregelten Märkten investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Auflagedatum 09.05.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 USD (29.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello, Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
12,28% Government Of The United States Of America 0.0% 28-feb-2019
5,78% China Government Bond
5,56% B 12/13/18
4,61% MALAYSIA (GOVERNMENT)
3,02% China Government Bond
2,95% PHILIPPI (GVT) 6.25% 3/28
2,72% INDOGB 8 1/4 05/15/29
2,67% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,65% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
2,58% China Government Bond
Stand: 30.11.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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