SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A...

Fonds
73,278 USD -0,00 -0,01% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A1J55T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0840098734 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 74,774 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,28 Hoch / Tief (heute) 73,28 / 73,28 Fondsvolumen 279,79 Mio. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 73,278 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,83 / 69,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / -6,33%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 73,28 USD -0,00 -0,01% 21.01. 08:00:00 73,278 / 74,774
KAG (EUR) 64,46 EUR -0,02 -0,03% 21.01. 08:00:00 64,457 / 65,772

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,02% +3,05% +0,86% +19,42% +31,45% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,91% -3,28% -1,18% +16,60% +4,13% +10,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 +0,62 +1,40 +0,51 +0,19 n.a.
Excess Return -6,31% +5,84% +24,50% +12,15% +5,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 4,52% 5,19% 5,41% 5,63% n.a.
max. Verlust -0,35% -2,25% -11,80% -11,80% -18,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 63,89% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +3,00% +3,00% +6,18% +6,75% n.a.
1-Monats-Tief +3,00% -0,58% -4,52% -4,52% -4,64% n.a.
Höchstkurs 73,28 73,28 84,06 84,79 95,70 n.a.
Tiefstkurs 70,98 70,98 70,98 70,08 70,08 n.a.
Durchschnittspreis 72,06 72,23 76,06 78,79 81,30 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden, und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds versucht, durch einen benchmarkorientierten Multi-Sektor-Ansatz alle Möglichkeiten der festverzinslichen Schwellenmarktanleihen auszuschöpfen. Der Fonds legt in auf USD lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie lokalen Wechselkursen, lokalen Währungen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an. Dies erfolgt im Rahmen einer aktiv verwalteten strategischen Portfoliostrukturierung.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

Auflagedatum 24.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 USD (20.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,99% TREASURY BILL 01/15/2019
3,96% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
3,51% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
3,14% Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046
3,03% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
2,79% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,72% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,53% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
2,00% Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023
1,97% Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 06.08.2023
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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