Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,168 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,160 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,129 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-BOBL JUN 24 | 1,01 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 0,99 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33) Anleihe · WKN A3LMWH · ISIN FR001400KJO0 | 0,70 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LVHT · ISIN XS2776512035 | 0,69 % |
EQT AB EO-Notes 2022(22/32) Ser. B Anleihe · WKN A3K37J · ISIN XS2463990775 | 0,66 % |
INTESA SANP. 23/53 MTN Anleihe · WKN A3LRPK · ISIN US46115HCF29 | 0,64 % |
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LNZY · ISIN ES0265936056 | 0,60 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078 | 0,60 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 0,59 % |
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LKWQ · ISIN XS2648080229 | 0,59 % |
Summe: | 7,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,414 EUR -0,005 EUR · -0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |