SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B...

Fonds
10,419 EUR -0,01 -0,05% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 933371 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106236002 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 10,419 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,42 Hoch / Tief (heute) 10,42 / 10,42 Fondsvolumen 788,85 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 10,419 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,70 / 10,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / -0,99%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B...
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KAG (EUR) 10,42 EUR -0,01 -0,05% 17.08. 08:00:00 10,419 / 10,419

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,38% -1,27% -0,99% +0,76% +15,12% +44,30%
relativer Return* -3,21% -4,17% -2,42% -2,58% -5,24% -12,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,21% -1,41% -0,20% -0,07% -0,09% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,02% -0,86% +2,38% +0,88% +11,86% +1,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,62 +0,09 +0,16 +0,58 -0,03
Excess Return -0,97% -4,05% +0,91% +2,47% +11,06% -1,60%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 3,98% 2,89% 3,37% 3,53% 3,84%
max. Verlust -1,41% -1,73% -3,05% -5,94% -6,52% -6,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,38% +0,23% +1,20% +1,67% +2,00% +3,43%
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,38% -2,73% -3,46% -3,46%
Höchstkurs 10,57 10,57 10,70 10,98 10,98 10,98
Tiefstkurs 10,42 10,37 10,37 10,18 8,95 7,18
Durchschnittspreis 10,48 10,49 10,55 10,56 10,28 9,22

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,21 EUR (20.12.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

Anteil Wertpapiername
12,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
6,35% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
4,85% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
4,30% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
4,11% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
4,03% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
3,96% Netherlands Government Bond 0,75% 15.07.2028
3,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
3,81% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
3,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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