SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY...

Fonds
649,983 CNY -0,65 -0,10% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845698876 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 670,086 ( n.a. ) Eröffnung 649,98 Hoch / Tief (heute) 649,98 / 649,98 Fondsvolumen 217,33 Mio. CNH (Stand: 31.10.2017)
Geld 649,983 ( n.a. ) Vortag 650,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 662,78 / 646,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / -6,89%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,32 EUR -0,46 -0,55% 13.12. 08:00:00 83,317 / 85,894
KAG (CNY) 649,98 CNY -0,65 -0,10% 13.12. 08:00:00 649,983 / 670,086

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -1,85% -6,89% +1,93% +13,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,70% -0,66% +8,14% +13,71% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 +0,71 +0,70 +0,71 +0,56 n.a.
Excess Return -0,81% +2,55% +3,76% +4,54% +4,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,88% 1,70% 1,77% 1,45% n.a.
max. Verlust -0,44% -1,93% -2,11% -2,90% -2,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% -0,05% +0,64% +1,65% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -1,16% -1,16% -1,34% -1,45% n.a.
Höchstkurs 652,55 661,59 662,79 665,58 665,58 n.a.
Tiefstkurs 648,80 648,80 646,31 620,15 600,00 n.a.
Durchschnittspreis 650,72 655,32 655,21 645,38 632,38 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in RMB durch Anlagen in auf RMB lautende Rentenwerte. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore- oder Offshore-RMB lauten oder die in diese abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb der Volksrepublik China von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die in der Volksrepublik China niedergelassen oder eingetragen sein können, was aber nicht immer der Fall sein muss. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen oder für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt). Der Fonds kann in Instrumente investieren, die am RMB-Anleihemarkt in Hongkong gehandelt werden, sowie in auf RMB lautende Instrumente, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds darf direkt über (i) RQFII-Programme oder QFII-bezogene Programme unter Aufsicht der China Securities Regulatory Commission in der Volksrepublik China investieren, vorausgesetzt die Anlagebeschränkung 1. (A) (5) (I) von Anhang I wird eingehalten und/oder die Anforderungen an Investmentfonds werden erfüllt, sowie über (ii) geregelte Märkte.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angus Hui, Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

Anteil Wertpapiername
18,15% China Government Bond
13,49% China Government Bond
9,13% China Government Bond
9,10% China Government Bond
8,99% Schroder China Fixed Income Fund
7,70% China Government Bond
4,68% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,56% Export-Import Bank of China
4,45% China Government Bond
3,14% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - A CNY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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