SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C...

Fonds
110,118 USD +0,01 +0,01% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: 791938 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0136044012 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 110,118 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,12 Hoch / Tief (heute) 110,12 / 110,12 Fondsvolumen 670,01 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 110,118 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,12 / 108,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +1,28%
Benchmark
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 110,12 USD +0,01 +0,01% 15.08. 08:00:00 110,118 / 110,118
KAG (EUR) 97,07 EUR -0,07 -0,08% 15.08. 08:00:00 97,074 / 97,074

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,15% +5,05% +4,75% +0,35% +19,35% +30,78%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,03% -11,75% +4,10% +11,32% +13,55% -4,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,67 +8,01 +4,94 +0,21 -2,58 -7,95
Excess Return +1,30% +2,39% +2,18% +0,14% -1,98% -46,34%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,49%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,05% -0,07% -0,10% -3,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 86,11% 63,33% 50,00%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% +0,19% +0,19%
1-Monats-Tief +0,19% +0,14% +0,05% -0,03% -0,06% -1,66%
Höchstkurs 110,12 110,12 110,12 110,12 110,12 110,81
Tiefstkurs 109,90 109,57 108,73 107,92 107,79 107,41
Durchschnittspreis 110,00 109,83 109,26 108,56 108,29 108,26

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Ziel des Fonds ist, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern sowie Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden kurzfristigen Anleihen zu erzielen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in kurzfristige Anleihen , die auf USD lauten. Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 12 Monate beträgt.Der Fonds investiert in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kauf ein Kreditrating von mindestens A- (nach Standard & Poor‘s oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) besitzen.Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit naher Fälligkeit . Er ist als kurzfristige Anlage für Anleger gedacht, die Verluste bei fallenden Märkten begrenzen möchten. Er ist nicht als langfristige Anlage ausgelegt.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
16,42% United States Treasury Bill
9,69% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
5,52% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
3,79% Bank of Nova Scotia
3,74% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,00% PNC Bank NA 1,95% 04.03.2019
2,94% J.P. Morgan
2,89% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
2,31% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,24% Walmart
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings