Aktienfonds • Aktien Japan

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

WKN: A3CUD5
A3CUD5

ISIN: LU2320032514
LU2320032514

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3CUD5
A3CUD5

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2320032514
LU2320032514

02.05.2024, 08:00:00 •

7,540 EUR

+0,089 EUR+1,20 %

Geld

7,540 EUR

Brief

7,540 EUR

Fondsvolumen

337,34 Mio. JPY

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,77 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Wertpapiername	Anteil
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005	4,59 %
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	4,31 %
Toyota Industries Co. Aktie · WKN 863567 · ISIN JP3634600005	3,63 %
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001	3,44 %
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004	3,41 %
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000	3,15 %
Inpex Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005	2,99 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	2,82 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	2,80 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	2,76 %
Summe:	33,90 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2320032514 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	125.000,00 JPY

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren bei der Implementierung eines primär researchorientierten Bottom-up-Ansatzes. Identifikation von Wachstumschancen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierungen und Marktsektoren hinweg. Risikoverwaltung auf Aktien-, Sektor- und Marktkapitalisierungsebene. Nutzung der Neugewichtung des Portfolios als effektives Instrument zum Risikomanagement. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Archibald Ciganer,
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
337,34 Mio. JPY2,01 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
14. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 JPY / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,870 SEK +0,310 SEK · +0,35 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 SEK · +0,35 %	87,870 SEK 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,870 SEK 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,540 EUR +0,089 EUR · +1,20 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,089 EUR · +1,20 %	7,540 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,540 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Volatilität: 1 Monat
19,07 %
3 Monate
16,42 %
1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
16,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,73 %
3 Monate
-5,73 %
1 Jahr
-14,61 %
3 Jahre
-34,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,78
3 Monate
89,78
1 Jahr
89,78
3 Jahre
105,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,64
3 Monate
81,51
1 Jahr
76,37
3 Jahre
69,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,34
3 Monate
85,33
1 Jahr
82,98
3 Jahre
84,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,07 %	16,42 %	15,39 %	16,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,73 %	-5,73 %	-14,61 %	-34,29 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,78	89,78	89,78	105,90	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,64	81,51	76,37	69,59	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,34	85,33	82,98	84,92	–	–

Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
+3,52 %
1 Jahr
+5,90 %
3 Jahre
-19,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-14,69 %
3 Jahre
-35,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,06 %
2023
-0,91 %
2022
-23,71 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,51 %
2 Jahre
+15,59 %
3 Jahre
-7,15 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,99 %	+3,52 %	+5,90 %	-19,95 %	–	–
Relativer Return	-1,07 %	-1,02 %	-14,69 %	-35,35 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,07 %	-0,34 %	-1,32 %	-1,20 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,06 %	-0,91 %	-23,71 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	+0,49 %	-0,15 %	–	–	–
Excess Return	+4,51 %	+15,59 %	-7,15 %	–	–	–

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price Japanese Equity Fund - A SEK ACC