SGB GELDMARKT - EUR ACC

Fonds
72,350 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 848803 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008488032 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 72,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,35 Hoch / Tief (heute) 72,35 / 72,35 Fondsvolumen 119,16 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 72,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,96 / 72,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,83%
Benchmark
SGB GELDMARKT - EUR ACC
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KAG (EUR) 72,35 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 72,350 / 72,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SGB GELDMARKT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,11% -0,49% -1,15% -1,20% +6,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,03% -0,48% -0,43% -0,20% +0,04% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,02 -1,03 -2,03 -4,52 -5,95 -5,82
Excess Return -0,47% -0,32% -1,00% -3,03% -5,26% -39,45%

Risiko-Kennzahlen zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,15% 0,16% 0,16% 0,18% 0,55%
max. Verlust -0,07% -0,12% -0,49% -1,16% -1,28% -1,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,03% -0,03% 0,00% +0,04% +0,58%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -0,08% -0,08% -0,67%
Höchstkurs 72,65 72,69 73,41 74,91 75,04 75,04
Tiefstkurs 72,35 72,35 72,35 72,35 72,35 69,59
Durchschnittspreis 72,46 72,60 72,97 73,78 74,24 73,53

Fondsstrategie zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Auflagedatum 19.11.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,59 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhofen, Michael
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,98% DEXIA KOMMUNALBANK AG 1559 JUMB FIX 4.750% 23.05.2018
2,97% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.100% 30.07.2018
2,97% DEUT PFANDBRIEFBANK AG 573 JUMB FIX 4.500% 15.01.2018
2,96% LLOYDS BANK PLC EMTN COV FIX 4.000% 25.06.2018
2,96% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC EMTN COV FIX 4.125% 15.01.2018
2,95% CAISSE FRANCAISE DE FIN EMTN COV FIX 3.625% 26.02.2018
2,94% ING BANK NV EMTN COV FIX 3.375% 11.01.2018
2,94% ABN AMRO BANK NV EMTN COV FIX 3.500% 12.01.2018
2,93% BANKINTER SA COV FIX 3.125% 05.02.2018
2,93% CAIXABANK SA COV FIX 3.000% 22.03.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SGB GELDMARKT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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