STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTAN...

Fonds
118,150 EUR -0,41 -0,35% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NBG5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NBG59 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesells...
Brief 121,690 ( n.a. ) Eröffnung 118,15 Hoch / Tief (heute) 118,15 / 118,15 Fondsvolumen 80,57 Mio. EUR (Stand: 01.02.2016)
Geld 118,150 ( n.a. ) Vortag 118,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,15 / 115,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +2,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,15 EUR -0,41 -0,35% 16.01. 08:00:00 118,150 / 121,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,70% +2,50% +6,33% +16,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,40% +2,14% +2,76% +1,56% +7,63% +1,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +1,07 +0,52 +0,78 +0,61 n.a.
Excess Return +2,52% +7,69% +6,48% +12,79% +12,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,95% 2,55% 4,10% 3,83% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,28% -1,62% -8,17% -8,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,60% +1,20% +3,33% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,16% -0,79% -2,52% -2,94% n.a.
Höchstkurs 119,60 120,15 120,29 123,18 123,18 n.a.
Tiefstkurs 117,83 117,83 116,89 113,12 103,92 n.a.
Durchschnittspreis 118,48 119,10 118,62 118,28 114,99 n.a.

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

Anlageziel des Fonds Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz ist ein langfristiger und stetiger Vermögenszuwachs. Dabei werden geringe Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen. Der Fonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen halten (z. B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie deren Zertifikate und Derivate, Rohstoffzertifikate und -derivate, alternative Investments, Devisen und Geldmarktinstrumente). Die aktuelle Anlagestrategie der Gesellschaft zielt auf ein Investment in passive Instrumente wie z. B. Exchange Traded Funds ('ETF-Funds') sowie in aktiv gemanagte Fonds und Zertifikate ab.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

Auflagedatum 25.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.01.2000

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,10% iShares - Gl. Corp. Bond UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
6,20% db x-trackers II EM Liquid Eurobond UCITS ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
5,60% iShares III PLC - iShares Core Euro Corp. Bond ETF Registered Shares o.N.
5,00% iShares II PLC - Barclays $ Treasury Bond 7-10 Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
4,60% iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
4,10% iShares Euro Covered Bond ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
4,00% SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.
3,90% db x-trackers II-IBOXX Sovereigns Eurozone UCITS x ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,70% iShares - Euro High Yield Corporate Bond ETF Registered Shares o.N.
3,20% ComStage ETF - DAX TR Inhaber-Anteile I o.N.
Stand: 01.02.2016

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-SUBSTANZ - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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