Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,77 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,48 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,28 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 1,10 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 1,05 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 0,93 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 0,84 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 0,80 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 0,79 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 0,73 % |
Summe: | 20,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen und dabei Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung internationaler Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung, Tabak und umstrittene Waffen auszusortieren. Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,272 USD -0,224 USD · -1,36 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,745 EUR -0,189 EUR · -1,27 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |