Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,12 % |
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,60 % |
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,50 % |
Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,21 % |
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 0,97 % |
Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 0,93 % |
Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 0,92 % |
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 0,86 % |
Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 0,80 % |
Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 0,73 % |
Summe: | 18,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen und dabei Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung internationaler Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung, Tabak und umstrittene Waffen auszusortieren. Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,924 USD +0,276 USD · +2,18 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,072 EUR +0,317 EUR · +2,70 % · unbekannt |