T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A...

Fonds
17,690 USD 0,00 0,00% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: 767366 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133095157 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 17,690 ( n.a. ) Eröffnung 17,69 Hoch / Tief (heute) 17,69 / 17,69 Fondsvolumen 287,05 Mio. USD (Stand: 22.01.2018)
Geld 17,690 ( n.a. ) Vortag 17,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,73 / 16,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +6,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,69 USD 0,00 0,00% 22.01. 08:00:00 17,690 / 17,690
KAG (EUR) 14,44 EUR -0,02 -0,17% 22.01. 08:00:00 14,437 / 14,437

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -1,87% -6,67% +0,32% +11,66% +55,49%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,11% -7,02% +6,36% +7,50% +13,67% -7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,94 +0,40 +0,21 -0,05 -0,22
Excess Return +6,84% +9,80% +6,01% +3,93% -1,27% -15,35%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,22% 4,47% 4,97% 4,60% 5,16%
max. Verlust -0,57% -0,86% -2,99% -8,93% -8,93% -15,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,73% +1,73% +1,73% +2,63% +2,63% +8,29%
1-Monats-Tief +1,73% -0,29% -1,37% -4,04% -4,04% -6,94%
Höchstkurs 17,70 17,70 17,73 17,92 17,92 17,92
Tiefstkurs 17,39 17,20 16,44 16,04 16,04 12,11
Durchschnittspreis 17,57 17,45 17,15 16,88 16,90 16,02

Fondsstrategie zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 28.03.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Husain, Rothery, Tan, Orchard, Huber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,11% Israel Government Bond - Fixed 1,75% 31.08.2025
3,82% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
3,39% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
2,76% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
2,66% Turkey Government Bond 11% 02.03.2022
2,51% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
2,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,77% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
1,74% Sri Lanka Government Bonds 9% 01.05.2021
1,72% Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.06.2047
Stand: 30.09.2017

Ratings zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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