T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A...

Fonds
14,851 EUR -0,05 -0,31% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 767366 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133095157 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 14,851 ( n.a. ) Eröffnung 14,85 Hoch / Tief (heute) 14,85 / 14,85 Fondsvolumen 225,40 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 14,851 ( n.a. ) Vortag 14,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,98 / 14,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,63% / -0,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,30 USD -0,04 -0,23% 25.07. 08:00:00 17,300 / 17,300
KAG (EUR) 14,85 EUR -0,05 -0,31% 25.07. 08:00:00 14,851 / 14,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,63% -3,89% -6,55% +14,65% +6,99% +63,90%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,41% +6,36% +7,50% +13,67% -7,49% +4,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,65 -0,06 +0,16 +0,01 -0,23
Excess Return -0,95% +6,89% -0,95% +2,98% +0,31% -17,12%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 4,30% 5,55% 4,91% 4,51% 5,19%
max. Verlust -1,10% -1,22% -8,93% -8,93% -8,93% -15,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 51,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,76% +2,23% +2,63% +2,63% +6,91%
1-Monats-Tief +0,52% +0,52% -4,05% -4,05% -4,05% -6,85%
Höchstkurs 17,34 17,34 17,92 17,92 17,92 17,92
Tiefstkurs 17,02 16,73 16,32 16,04 16,04 12,11
Durchschnittspreis 17,15 17,06 17,02 16,81 16,86 15,80

Fondsstrategie zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 28.03.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Husain, Rothery, Tan, Orchard, Huber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,09% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
5,03% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,70% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
2,40% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,18% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2021
2,13% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
2,10% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
1,67% Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
1,66% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,54% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6% 20.08.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu T.ROWE GLOBAL AGGREGATEBOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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