Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC
- WKN
- A2QG70
- ISIN
- IE00BNHNFL89
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B | 4,49 % |
| UTMOST GROUP FLT PERP | 4,23 % |
| DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP | 4,17 % |
| TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A | 3,97 % |
| UTMOST GROUP 4.000% 12/15/31 | 3,82 % |
| QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024 | 3,77 % |
| FIDELIDADE SEGUROS PT FLT 09/04/31 | 3,75 % |
| ACHMEA BV FLT 12/26/43 SR:EMTN | 3,39 % |
| FIRST COAST RE III PTE FLT 04/07/25 SR:A | 3,18 % |
| PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 01/24/29 SR:EMTN | 2,96 % |
| Summe: | 37,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC
Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.
Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,660 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,09 % | 102,660 EUR 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt | 102,660 EUR 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90 % | 0,93 % | 6,34 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -7,15 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,66 | 102,66 | 102,66 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,63 | 99,31 | 91,29 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,14 | 101,11 | 97,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +3,37 % | +4,41 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -9,32 % | +4,08 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | -0,72 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,33 % | -6,93 % | – | – | – | – |