Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - EM Sovereign Bond - IHD EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

KVG
83,290 EUR
+0,230 EUR+0,28 %
Geld
83,290 EUR
Brief
83,290 EUR
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Fondsvolumen
44,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.05.2024
Ausschüttend
2,490 EUR
21.04.2023
Ausschüttend
1,600 EUR
22.04.2022
Ausschüttend
2,270 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - EM Sovereign Bond - IHD EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
UBAM - EM Responsible Income Opportunities - ZC USD ACC
Fonds · WKN A1XCP4 · ISIN LU0862305694
8,01 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2024(24/36) Reg.S
Anleihe · WKN A3L0ZB · ISIN USP3579ECU93
4,34 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040
4,13 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXY · ISIN XS2756521303
3,93 %
Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50)
Anleihe · WKN A2R33G · ISIN US168863DL94
3,28 %
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45
3,13 %
Bco Cent de la Rep. Argentina DL-Notes 2024(25-26)
Anleihe · WKN A3LWRC · ISIN AR0344318156
3,12 %
Brasilien DL-Bonds 2014(14/45)
Anleihe · WKN A1ZMNR · ISIN US105756BW95
3,10 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2025(34/35)
Anleihe · WKN A3L748 · ISIN US455780EA06
2,99 %
URUGUAY 21/31
Anleihe · WKN A3KRGA · ISIN US917288BM35
2,88 %
Summe:38,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - EM Sovereign Bond - IHD EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBAM - EM Sovereign Bond - IHD EUR DIS H

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in auf Hartwährungen lautende Anleihen von Schwellen- oder Grenzländern, wie etwa (aber nicht begrenzt auf) EUR oder USD, erreicht werden, die von öffentlichen Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden. Das Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swap) erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating durch eine andere Ratingagentur und bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einem niedrigeren Rating. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Der Fonds zielt insbesondere darauf ab, soziale Ergebnisse zu fördern, wie die Menschenrechtsbilanz von Ländern, Arbeitsstandards, das Bildungssystem, das Gesundheitswesen und Demografie. Die Anlagestrategie stützt sich auf eine Kredit- und makroökonomische Bewertung und auf eine ESG-Analyse (zu den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Das nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine höhere ESG-Qualitätsbewertung als der JP Morgan EMBI Global Diversified (der 'Referenzindex') zu erzielen, wie unter Anwendung von MSCI ESG Research gemessen. Der Anlageprozess umfasst eine interne und externe ESG-Analyse und ein proprietäres ESG-Länderbewertungsmodell, das historische ESG-Daten und zukunftsgerichtete Stimmungssignale kombiniert, um Länder in Bezug auf ihre relative ESG-Qualität einzustufen. Der Anlageprozess umfasst eine erste Phase der Filterung des Anlageuniversums und eine zweite Phase des ESG-Bottom-up-Research. Die erste Phase besteht in der Auswahl von Emittenten mit solider ESG-Qualität und meidet kontroverse Geschäftsaktivitäten sowie Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen (normenbasiertes Screening). In der zweiten Phase werden ESG-Überlegungen in die qualitative Kreditbeurteilung der Emittenten einbezogen, die vom Anlageverwalter durchgeführt wird. Diese Analyse stützt sich auf verschiedene Informations- und Datenquellen sowie auf externe Anbieter von ESG-Daten und Bewertungen. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 100 % in Schwellen- oder Grenzländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %) Dieses Engagement kann über Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 20 % in Unternehmensanleihen - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds)

Stammdaten zu UBAM - EM Sovereign Bond - IHD EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lamine Bougueroua
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    44,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Sovereign Bond - IHD EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
4,79 %
3 Monate
5,22 %
1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
9,10 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-4,11 %
3 Jahre
-25,01 %
5 Jahre
-29,54 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,29
3 Monate
83,29
1 Jahr
83,29
3 Jahre
91,48
5 Jahre
100,11
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
81,19
3 Monate
80,61
1 Jahr
75,99
3 Jahre
66,72
5 Jahre
66,72
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
82,25
3 Monate
81,88
1 Jahr
79,90
3 Jahre
77,03
5 Jahre
83,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,79 %5,22 %5,40 %7,61 %9,10 %
Maximaler Verlust-1,28 %-2,03 %-4,11 %-25,01 %-29,54 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)83,2983,2983,2991,48100,11
Tiefstkurs (in EUR)81,1980,6175,9966,7266,72
Durchschnittspreis (in EUR)82,2581,8879,9077,0383,76

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Sovereign Bond - IHD EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,17 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+9,29 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-2,66 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-3,90 %
1 Jahr
-9,60 %
3 Jahre
-22,77 %
5 Jahre
-23,52 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,17 %
2024
+5,30 %
2023
+10,20 %
2022
-18,86 %
2021
-2,83 %
2020
+5,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,97 %
2 Jahre
+11,19 %
3 Jahre
-2,17 %
4 Jahre
-2,91 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,17 %+2,54 %+9,29 %-0,72 %-2,66 %
Relativer Return+0,99 %-3,90 %-9,60 %-22,77 %-23,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,99 %-1,32 %-0,84 %-0,72 %-0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,17 %+5,30 %+10,20 %-18,86 %-2,83 %+5,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,10 %+0,85 %-0,09 %-0,11 %-0,03 %
Excess Return+5,97 %+11,19 %-2,17 %-2,91 %-1,16 %